IMA Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

IMA Advisory Servicesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、IMA Advisory Servicesは117銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.59億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

IMA Advisory Servicesは2016年第3四半期に純新規資金として$1025万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019で、保有株数は41,465株、評価額は$565万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Europe AlphaDEX Fundで、推定$218万相当を売却しました。

• IMA Advisory Servicesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019で、株数は41,465株、評価額は$565万でした。
• IMA Advisory Servicesは2016年第3四半期にInvesco Bloomberg Pricing Power ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
• IMA Advisory Servicesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Europe AlphaDEX Fundで、推定$218万相当を減らしました。
• IMA Advisory Servicesは2016年第3四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$406万でした。
• 2016年第3四半期時点で、IMA Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの28%を占めています。
• IMA Advisory Servicesは2016年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• IMA Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$1.75億となりました。

2016年12月8日に提出された、2016年第3四半期分のIMA Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。