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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 943.110 $ | 0,06 % |
+4.298
| Neu | +901.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 939.323 $ | 0,06 % |
+28.073
| Neu | +939.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 938.526 $ | 0,06 % |
+16.617
| Neu | +938.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 925.640 $ | 0,06 % |
2.590
+2.181
| +533 % | +785.084 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
Allstate
ALL
62,9 Mrd. $
| 918.513 $ | 0,06 % |
3.843
-290
| -7 % | -63.027 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,23 Mrd. $
| 915.616 $ | 0,06 % |
791
+706
| +831 % | +833.166 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
Azenta
AZTA
1,59 Mrd. $
| 909.635 $ | 0,06 % |
35.644
+1.637
| +5 % | +36.691 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
183
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
316 Mio. $
| 882.783 $ | 0,06 % |
+22.717
| Neu | +852.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38 Mrd. $
| 882.598 $ | 0,06 % |
+14.519
| Neu | +868.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
| 864.585 $ | 0,05 % |
+35.653
| Neu | +859.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
Boston Scientific
BSX
65,9 Mrd. $
| 855.393 $ | 0,05 % |
20.042
-442
| -2 % | -24.001 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 832.931 $ | 0,05 % |
+16.530
| Neu | +819.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Starbucks
SBUX
114 Mrd. $
| 825.082 $ | 0,05 % |
8.074
-678
| -8 % | -68.280 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
189
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 822.782 $ | 0,05 % |
10.905
+9.944
| +1.035 % | +878.526 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 817.533 $ | 0,05 % |
5.153
+4.966
| +2.656 % | +738.788 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
Texas Instruments
TXN
257 Mrd. $
| 802.107 $ | 0,05 % |
2.691
+857
| +47 % | +237.754 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
192
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 801.970 $ | 0,05 % |
+9.126
| Neu | +778.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 800.778 $ | 0,05 % |
+16.161
| Neu | +789.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,18 Mrd. $
| 793.175 $ | 0,05 % |
+14.873
| Neu | +776.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 792.143 $ | 0,05 % |
+15.638
| Neu | +787.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
| 786.737 $ | 0,05 % |
+35.217
| Neu | +784.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,52 Mrd. $
| 783.515 $ | 0,05 % |
+38.202
| Neu | +786.048 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Illumina
ILMN
41 Mrd. $
| 783.498 $ | 0,05 % |
4.456
+1.669
| +60 % | +244.354 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
199
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 754.294 $ | 0,05 % |
40.608
-1.209.543
| -97 % | -22,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
200
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,81 Mrd. $
| 741.401 $ | 0,05 % |
+45.249
| Neu | +744.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .