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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,11 % |
2.889
+275
| +11 % | +159.286 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,11 % |
+7.453
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,11 % |
24.610
-745
| -3 % | -48.692 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
129
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
40.225
-2.870
| -7 % | -122.787 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,11 % |
49.999
+7.441
| +17 % | +245.114 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
131
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,11 % |
5.936
+345
| +6 % | +109.625 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
21.227
+20.875
| +5.930 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
133
MP Materials
MP
6,95 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
30.215
+6.619
| +28 % | +402.773 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
134
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,1 % |
+17.671
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
7.647
+7.472
| +4.270 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
20.540
+9.073
| +79 % | +665.724 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
137
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
+5.256
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
+29.711
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,12 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
+44.300
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
15.596
+15.525
| +21.866 % | +1,49 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
75,2 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
+75.750
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
9.565
+9.315
| +3.726 % | +1,43 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
+18.037
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
TripAdvisor
TRIP
1,11 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
108.393
-20.767
| -16 % | -234.962 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Costco
COST
441 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
1.587
+1.307
| +467 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
147
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
5.412
-742
| -12 % | -192.517 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
148
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
+5.046
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
7.977
+1.778
| +29 % | +344.928 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
150
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
299 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
60.558
-1.615
| -3 % | -34.928 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .