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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,26 % |
3.099
-745
| -19 % | -918.056 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,26 % |
53.227
+771
| +1 % | +56.499 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
78
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,26 % |
127.675
+7.130
| +6 % | +229.800 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
79
Astera Labs
ALAB
49,7 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,25 % |
8.260
-140
| -2 % | -37.151 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,94 Mio. $ | 0,25 % |
9.360
+54
| +0,6 % | +21.477 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
81
VanEck Israel ETF
ISRA
154 Mio. $
| 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
60.147
-1.469
| -2 % | -97.102 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,24 % |
19.827
-181
| -0,9 % | -32.864 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
83
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,24 % |
39.023
+1.567
| +4 % | +144.508 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,23 % |
10.159
+9.234
| +998 % | +3,83 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
85
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
2,46 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,23 % |
48.903
+1.774
| +4 % | +132.473 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,23 % |
4.986
+3.306
| +197 % | +2,27 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
87
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,22 % |
25.792
+3.782
| +17 % | +566.042 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
88
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,22 % |
52.266
+5.932
| +13 % | +398.276 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,22 % |
44.443
-146
| -0,3 % | -10.118 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
90
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,21 % |
44.809
+14.991
| +50 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,21 % |
19.919
-4.629
| -19 % | -800.353 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,21 % |
21.719
+1.965
| +10 % | +310.685 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 0,2 % |
6.475
+3.055
| +89 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,41 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,2 % |
36.419
-790
| -2 % | -71.688 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
95
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,2 % |
7.502
-483
| -6 % | -184.645 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,19 % |
29.336
+453
| +2 % | +46.020 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
OneMain Financial
OMF
6,42 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,19 % |
49.079
-1.557
| -3 % | -87.705 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
98
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
+36.983
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,18 % |
6.690
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
100
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,18 % |
1.426
+16
| +1 % | +25.468 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .