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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,92 % |
+349.716
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,91 % |
+272.457
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,91 % |
204.646
+179.404
| +711 % | +12,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 0,91 % |
72.495
+5.432
| +8 % | +1,12 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
30
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,88 % |
508.759
+56.546
| +13 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,87 % |
297.804
+4.443
| +2 % | +207.929 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,82 % |
43.393
+42.208
| +3.562 % | +12,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,77 % |
118.540
+42.955
| +57 % | +4,42 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,75 % |
32.614
+12.051
| +59 % | +4,31 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,75 % |
41.707
+1.854
| +5 % | +530.311 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,72 % |
19.824
-2.774
| -12 % | -1,14 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,72 % |
+221.075
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,7 % |
350.749
+103.677
| +42 % | +3,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,69 % |
+201.876
| Neu | +11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,67 % |
227.451
+7.346
| +3 % | +344.063 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,65 % |
54.848
-4.876
| -8 % | -692.744 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
27.541
-189
| -0,7 % | -67.547 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,6 % |
40.443
+5.822
| +17 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
44
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,59 % |
25.488
+3.210
| +14 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,69 Mio. $ | 0,54 % |
15.419
+2.257
| +17 % | +1,38 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
46
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,52 % |
245.285
+17.137
| +8 % | +567.874 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,51 % |
31.294
-2.598
| -8 % | -482.963 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
48
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
20.605
-1.365
| -6 % | -386.286 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,47 % |
8.791
-492
| -5 % | -438.887 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,47 % |
22.933
+2.002
| +10 % | +621.717 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .