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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,47 % |
149.848
+7.605
| +5 % | +379.296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,47 % |
10.303
-547
| -5 % | -252.378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF
BSJX
21,6 Mio. $
| 7,35 Mio. $ | 0,46 % |
+292.163
| Neu | +7,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
54
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,46 % |
47.588
-39.936
| -46 % | -6,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,45 % |
115.678
-34.052
| -23 % | -2,14 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,44 % |
23.837
-332
| -1 % | -66.569 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,44 % |
61.783
+7.448
| +14 % | +924.615 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
58
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
45.189
+6.713
| +17 % | +921.262 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,38 % |
342.759
+1.891
| +0,6 % | +34.059 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
60
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,37 % |
124.625
-20.496
| -14 % | -930.258 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,37 % |
192.405
-14.631
| -7 % | -441.549 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,37 % |
49.178
+14.631
| +42 % | +1,67 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,36 % |
41.549
+679
| +2 % | +88.391 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,35 % |
66.425
-14.412
| -18 % | -1,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,35 % |
16.111
+4.214
| +35 % | +1,35 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
66
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,34 % |
20.948
-1.399
| -6 % | -344.457 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
67
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,33 % |
13.789
+3.752
| +37 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
68
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,33 % |
28.173
-476
| -2 % | -89.012 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
69
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,32 % |
33.012
+30.026
| +1.006 % | +4,58 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,31 % |
+41.334
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,31 % |
90.439
-4.271
| -5 % | -207.945 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
72
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,31 % |
33.323
-3.693
| -10 % | -537.519 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
73
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,3 % |
37.981
+573
| +2 % | +68.349 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,28 % |
6.616
+1.189
| +22 % | +792.631 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,28 % |
48.903
+26.003
| +114 % | +2,38 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .