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IMA Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$16億
週轉率
34.61%
1年估算報酬率
29.08%
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+29.08%
3年估算報酬率
+74.48%
5年估算報酬率
+78.85%
10年估算報酬率
+280.8%
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$5.75億
(+56%)
資金流向
+US$4.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.77%
持股
1,465
新
434
增持
688
減碼
138
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.7億
| US$746萬 | 0.47% |
149,848
+7,605
| +5% | +US$37.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$2534億
| US$745萬 | 0.47% |
10,303
-547
| -5% | -US$25.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
53
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF
BSJX
US$2199萬
| US$735萬 | 0.46% |
+292,163
| 新 | +US$736萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
54
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$109億
| US$734萬 | 0.46% |
47,588
-39,936
| -46% | -US$626萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2億
| US$726萬 | 0.45% |
115,678
-34,052
| -23% | -US$214萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
US$1200億
| US$710萬 | 0.44% |
23,837
-332
| -1% | -US$6.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$1.01兆
| US$700萬 | 0.44% |
61,783
+7,448
| +14% | +US$92.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
58
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031億
| US$670萬 | 0.42% |
45,189
+6,713
| +17% | +US$92.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.2億
| US$613萬 | 0.38% |
342,759
+1,891
| +0.6% | +US$3.41萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
60
Fastenal
FAST
US$607億
| US$599萬 | 0.37% |
124,625
-20,496
| -14% | -US$93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
61
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$280億
| US$598萬 | 0.37% |
192,405
-14,631
| -7% | -US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$516億
| US$585萬 | 0.37% |
49,178
+14,631
| +42% | +US$167萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
Citigroup
C
US$1961億
| US$582萬 | 0.36% |
41,549
+679
| +2% | +US$8.84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
64
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$650億
| US$556萬 | 0.35% |
66,425
-14,412
| -18% | -US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
65
Visa
V
US$7898億
| US$553萬 | 0.35% |
16,111
+4,214
| +35% | +US$135萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
66
Valero Energy
VLO
US$980億
| US$546萬 | 0.34% |
20,948
-1,399
| -6% | -US$34.4萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$1.39兆
| US$521萬 | 0.33% |
13,789
+3,752
| +37% | +US$150萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
68
Qualcomm
QCOM
US$1674億
| US$521萬 | 0.33% |
28,173
-476
| -2% | -US$8.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
69
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$785億
| US$518萬 | 0.32% |
33,012
+30,026
| +1,006% | +US$458萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162億
| US$502萬 | 0.31% |
+41,334
| 新 | +US$469萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Exelixis
EXEL
US$168億
| US$492萬 | 0.31% |
90,439
-4,271
| -5% | -US$20.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3873億
| US$489萬 | 0.31% |
33,323
-3,693
| -10% | -US$53.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
73
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$474萬 | 0.3% |
37,981
+573
| +2% | +US$6.83萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930億
| US$454萬 | 0.28% |
6,616
+1,189
| +22% | +US$79.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485億
| US$448萬 | 0.28% |
48,903
+26,003
| +114% | +US$238萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。