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IMA Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$16億
週轉率
34.61%
1年估算報酬率
29.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+29.08%
3年估算報酬率
+74.48%
5年估算報酬率
+78.85%
10年估算報酬率
+280.8%
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$5.75億
(+56%)
資金流向
+US$4.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.77%
持股
1,465
新
434
增持
688
減碼
138
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1476萬 | 0.92% |
+349,716
| 新 | +US$1478萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$1460萬 | 0.91% |
+272,457
| 新 | +US$1443萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1458萬 | 0.91% |
204,646
+179,404
| +711% | +US$1250萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1451萬 | 0.91% |
72,495
+5,432
| +8% | +US$112萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
30
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1409萬 | 0.88% |
508,759
+56,546
| +13% | +US$152萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
31
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$1393萬 | 0.87% |
297,804
+4,443
| +2% | +US$20.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1315萬 | 0.82% |
43,393
+42,208
| +3,562% | +US$1210萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1231萬 | 0.77% |
118,540
+42,955
| +57% | +US$442萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1207萬 | 0.75% |
32,614
+12,051
| +59% | +US$431萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1207萬 | 0.75% |
41,707
+1,854
| +5% | +US$53萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$1152萬 | 0.72% |
19,824
-2,774
| -12% | -US$114萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.04億
| US$1151萬 | 0.72% |
+221,075
| 新 | +US$1093萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1112萬 | 0.7% |
350,749
+103,677
| +42% | +US$329萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$1104萬 | 0.69% |
+201,876
| 新 | +US$1102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2億
| US$1065萬 | 0.67% |
227,451
+7,346
| +3% | +US$34.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
41
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$1046萬 | 0.65% |
54,848
-4,876
| -8% | -US$69.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$973萬 | 0.61% |
27,541
-189
| -0.7% | -US$6.75萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$964萬 | 0.6% |
40,443
+5,822
| +17% | +US$146萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$951萬 | 0.59% |
25,488
+3,210
| +14% | +US$130萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$869萬 | 0.54% |
15,419
+2,257
| +17% | +US$138萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
46
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$830萬 | 0.52% |
245,285
+17,137
| +8% | +US$56.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
47
Datadog
DDOG
US$968億
| US$815萬 | 0.51% |
31,294
-2,598
| -8% | -US$48.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
48
Onto Innovation
ONTO
US$97.5億
| US$780萬 | 0.49% |
20,605
-1,365
| -6% | -US$38.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
49
Lumentum
LITE
US$685億
| US$754萬 | 0.47% |
8,791
-492
| -5% | -US$43.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$751萬 | 0.47% |
22,933
+2,002
| +10% | +US$62.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。