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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,17 % |
11.097
+1.187
| +12 % | +255.378 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,17 % |
10.737
+449
| +4 % | +104.643 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
103
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,17 % |
+24.507
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,17 % |
20.561
+991
| +5 % | +115.994 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
105
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,16 % |
15.749
+2.337
| +17 % | +434.976 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
+112.283
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,16 % |
+16.084
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,16 % |
12.366
-994
| -7 % | -190.145 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
109
Viasat
VSAT
8,31 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,16 % |
27.591
-1.118
| -4 % | -74.028 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
110
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,15 % |
5.912
+853
| +17 % | +316.164 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
111
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
+105.508
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,15 % |
1.388
-74
| -5 % | -126.374 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
17,8 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,14 % |
8.800
-2.200
| -20 % | -517.390 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,14 % |
5.458
+129
| +2 % | +56.358 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
115
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,13 % |
7.308
+99
| +1 % | +24.796 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
116
SoFi Technologies
SOFI
18,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
113.211
+113.057
| +73.414 % | +1,92 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,13 % |
4.369
-258
| -6 % | -118.250 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
118
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,13 % |
+29.616
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,12 % |
34.489
+3.126
| +10 % | +166.252 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
120
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,12 % |
7.034
-820
| -10 % | -231.662 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
121
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
+31.218
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
12.988
+1.627
| +14 % | +294.864 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,12 % |
8.583
+879
| +11 % | +199.619 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
124
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,12 % |
27.076
+915
| +3 % | +62.313 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,51 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,11 % |
38.184
+7.605
| +25 % | +377.222 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .