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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dycom Industries
DY
7,6 Mrd. $
| 728.050 $ | 0,05 % |
1.440
-127
| -8 % | -55.506 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 718.720 $ | 0,04 % |
+6.525
| Neu | +706.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 718.035 $ | 0,04 % |
7.356
+2.643
| +56 % | +252.130 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 714.223 $ | 0,04 % |
3.145
+2.550
| +429 % | +569.594 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
205
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 711.530 $ | 0,04 % |
2.264
+30
| +1 % | +10.900 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
206
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 707.593 $ | 0,04 % |
+36.240
| Neu | +708.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 694.470 $ | 0,04 % |
579
+434
| +299 % | +443.434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
208
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 689.873 $ | 0,04 % |
4.391
-1.652
| -27 % | -290.494 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
209
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
279 Mio. $
| 682.236 $ | 0,04 % |
+31.126
| Neu | +681.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 681.060 $ | 0,04 % |
26.962
-3.014
| -10 % | -74.340 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
211
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 667.524 $ | 0,04 % |
+13.200
| Neu | +666.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Open Text
OTEX
6,42 Mrd. $
| 656.105 $ | 0,04 % |
29.621
-3.150
| -10 % | -71.455 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
213
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| 645.854 $ | 0,04 % |
9.020
-216
| -2 % | -16.134 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
214
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 640.142 $ | 0,04 % |
7.208
-377
| -5 % | -32.740 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
215
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
141 Mio. $
| 636.661 $ | 0,04 % |
+24.672
| Neu | +633.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 633.852 $ | 0,04 % |
2.013
+1.869
| +1.298 % | +588.969 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
217
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 627.952 $ | 0,04 % |
5.690
+4.567
| +407 % | +503.398 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
218
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 622.830 $ | 0,04 % |
10.434
+9.990
| +2.250 % | +587.131 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
219
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 621.114 $ | 0,04 % |
+7.859
| Neu | +621.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 620.306 $ | 0,04 % |
10.144
-2.388
| -19 % | -143.328 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
221
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 618.707 $ | 0,04 % |
581
+409
| +238 % | +359.296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
222
Blackstone
BX
88 Mrd. $
| 608.199 $ | 0,04 % |
5.169
+3.652
| +241 % | +438.813 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
223
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 603.508 $ | 0,04 % |
+858
| Neu | +574.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
| 587.641 $ | 0,04 % |
+7.607
| Neu | +546.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 579.399 $ | 0,04 % |
3.054
+3.010
| +6.841 % | +552.020 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .