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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 437.575 $ | 0,03 % |
+15.413
| Neu | +438.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 432.166 $ | 0,03 % |
1.939
+1.450
| +297 % | +322.495 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
253
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 429.485 $ | 0,03 % |
1.751
-373
| -18 % | -81.603 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
254
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 426.479 $ | 0,03 % |
+4.935
| Neu | +423.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 420.270 $ | 0,03 % |
3.055
+1.650
| +117 % | +217.878 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
256
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
| 419.112 $ | 0,03 % |
+13.692
| Neu | +420.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
| 414.616 $ | 0,03 % |
+3.244
| Neu | +402.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 408.731 $ | 0,03 % |
+3.787
| Neu | +385.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 402.463 $ | 0,03 % |
+3.540
| Neu | +362.053 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 401.769 $ | 0,03 % |
1.856
+1.793
| +2.846 % | +398.906 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 396.968 $ | 0,02 % |
4.566
+3.987
| +689 % | +351.195 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
262
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,23 Mrd. $
| 396.817 $ | 0,02 % |
7.228
-2.485
| -26 % | -99.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
263
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 392.375 $ | 0,02 % |
3.650
+3.219
| +747 % | +334.631 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
264
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,97 Mrd. $
| 386.688 $ | 0,02 % |
+1.073
| Neu | +363.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 379.351 $ | 0,02 % |
1.133
+1.112
| +5.295 % | +352.675 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
266
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 374.634 $ | 0,02 % |
+3.497
| Neu | +398.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
349 Mio. $
| 370.004 $ | 0,02 % |
+15.401
| Neu | +369.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 368.742 $ | 0,02 % |
+4.070
| Neu | +361.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 365.486 $ | 0,02 % |
15.178
+14.631
| +2.675 % | +382.725 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
270
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 357.891 $ | 0,02 % |
+7.893
| Neu | +357.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 356.596 $ | 0,02 % |
2.804
+17
| +0,6 % | +2.084 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
272
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 350.718 $ | 0,02 % |
2.091
+2.086
| +41.720 % | +394.978 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
273
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
| 349.694 $ | 0,02 % |
+6.540
| Neu | +433.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
FedEx Freight
FDXF
16,6 Mrd. $
| 348.055 $ | 0,02 % |
+2.305
| Neu | +377.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 337.233 $ | 0,02 % |
287
+228
| +386 % | +232.712 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .