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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 330.508 $ | 0,02 % |
1.743
+1.236
| +244 % | +232.477 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
277
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
| 329.620 $ | 0,02 % |
3.287
+3.262
| +13.048 % | +273.104 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
278
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 327.498 $ | 0,02 % |
+10.006
| Neu | +291.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 321.813 $ | 0,02 % |
2.740
-2.142
| -44 % | -252.193 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
280
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,81 Mrd. $
| 316.210 $ | 0,02 % |
+1.719
| Neu | +329.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
853 Mio. $
| 312.835 $ | 0,02 % |
7.541
+4.372
| +138 % | +179.434 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
282
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
401 Mio. $
| 309.037 $ | 0,02 % |
3.985
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
283
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 306.418 $ | 0,02 % |
+5.769
| Neu | +329.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 305.673 $ | 0,02 % |
3.313
+2.084
| +170 % | +190.048 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
285
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 305.279 $ | 0,02 % |
+2.867
| Neu | +305.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
74,4 Mio. $
| 301.093 $ | 0,02 % |
4.952
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
287
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 291.422 $ | 0,02 % |
+8.037
| Neu | +286.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 287.174 $ | 0,02 % |
849
+90
| +12 % | +28.816 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
289
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 285.845 $ | 0,02 % |
5.651
+1.762
| +45 % | +88.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
290
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 270.209 $ | 0,02 % |
7.299
+2.523
| +53 % | +93.388 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
291
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 267.179 $ | 0,02 % |
3.742
+2.689
| +255 % | +236.814 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,22 Mrd. $
| 266.529 $ | 0,02 % |
+1.182
| Neu | +269.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 265.821 $ | 0,02 % |
+7.985
| Neu | +324.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 265.448 $ | 0,02 % |
555
+288
| +108 % | +116.868 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
295
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 260.654 $ | 0,02 % |
+1.179
| Neu | +260.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 254.325 $ | 0,02 % |
+4.609
| Neu | +252.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 254.111 $ | 0,02 % |
3.059
+2.001
| +189 % | +167.119 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
298
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 250.322 $ | 0,02 % |
940
-85
| -8 % | -22.242 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
299
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 249.720 $ | 0,02 % |
+4.658
| Neu | +242.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 248.797 $ | 0,02 % |
246
+226
| +1.130 % | +220.338 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .