IMA Advisory Services
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IMA Advisory Servicess Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IMA Advisory Services Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		305.673 $ Kaufen
3.313
+2.084
+170 % +190.048 $ 0,02 % 284
2026
Q1 		115.501 $ Verkaufen
1.229
-2
-0,2 % -196 $ 0,01 % 200
2025
Q4 		122.989 $ Kaufen
1.231
+73
+6 % +6.925 $ 0,01 % 194
2025
Q3 		110.554 $ Halten
1.158
– – 0,01 % 188
2025
Q2 		105.656 $ Kaufen
1.158
+8
+0,7 % +670 $ 0,01 % 184
2025
Q1 		90.022 $ Kaufen
+1.150
Neu +90.257 $ 0,01 % 198
2024
Q4 		– Verkaufen
-1.276
Geschlossen -82.697 $ – 260
2024
Q3 		82.697 $ Kaufen
+1.276
Neu +83.820 $ 0,02 % 159
2023
Q4 		– Verkaufen
-400
Geschlossen -21.960 $ – 231
2023
Q3 		21.960 $ Halten
400
– – 0,01 % 213
2023
Q2 		22.672 $ Kaufen
400
+100
+33 % +5.238 $ 0,01 % 216
2023
Q1 		15.714 $ Kaufen
+300
Neu +21.968 $ ﹤0,01 % 228
2020
Q2 		– Verkaufen
-2.520
Geschlossen -85.000 $ – 255
2020
Q1 		85.000 $ Verkaufen
2.520
-89
-3 % -3.735 $ 0,04 % 130
2019
Q4 		124.000 $ Halten
2.609
– – 0,05 % 120
2019
Q3 		109.000 $ Verkaufen
2.609
-58.070
-96 % -2,34 Mio. $ 0,04 % 126
2019
Q2 		2,44 Mio. $ Kaufen
60.679
+961
+2 % +41.882 $ 0,91 % 48
2019
Q1 		2,55 Mio. $ Kaufen
59.718
+10.675
+22 % +481.954 $ 0,99 % 39
2018
Q4 		2,04 Mio. $ Verkaufen
49.043
-8.750
-15 % -395.793 $ 0,95 % 38
2018
Q3 		2,84 Mio. $ Kaufen
57.793
+57.704
+64.836 % +2,95 Mio. $ 1,11 % 31
2018
Q2 		5.000 $ Kaufen
+89
Neu +4.930 $ ﹤0,01 % 322

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von IMA Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

IMA Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 170 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 190.048 $ und erhöhte die Position damit auf 3.313 Aktien im Wert von 305.673 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #284.

IMA Advisory Services meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 2,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 3.313 Aktien von Charles Schwab im Wert von 305.673 $.
  • IMA Advisory Services kaufte im Q2 2026 2.084 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 190.048 $.
  • Charles Schwab machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von IMA Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 284.
  • IMA Advisory Services meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
  • Die Position von IMA Advisory Services in Charles Schwab erreichte im Q3 2018 mit 2,84 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .