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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ralliant Corp
RAL
7,26 Mrd. $
| 248.796 $ | 0,02 % |
3.379
-797
| -19 % | -44.429 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
302
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 248.114 $ | 0,02 % |
+2.527
| Neu | +249.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
126 Mio. $
| 247.800 $ | 0,02 % |
9.440
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
304
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
98,6 Mio. $
| 246.223 $ | 0,02 % |
+12.325
| Neu | +242.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 244.720 $ | 0,02 % |
4.407
+4.344
| +6.895 % | +283.394 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
306
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
849 Mio. $
| 237.658 $ | 0,01 % |
3.201
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
307
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 230.841 $ | 0,01 % |
1.031
+905
| +718 % | +201.913 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
308
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 225.070 $ | 0,01 % |
9.505
+9.389
| +8.094 % | +218.907 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
309
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 223.964 $ | 0,01 % |
+7.463
| Neu | +223.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 223.609 $ | 0,01 % |
+2.425
| Neu | +223.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 223.563 $ | 0,01 % |
2.077
+1.001
| +93 % | +107.052 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
WSR
312
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 220.391 $ | 0,01 % |
+11.624
| Neu | +218.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 219.505 $ | 0,01 % |
924
-24
| -3 % | -4.987 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
314
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
318 Mio. $
| 219.239 $ | 0,01 % |
8.494
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
315
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 219.120 $ | 0,01 % |
+10.121
| Neu | +217.625 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 216.834 $ | 0,01 % |
+916
| Neu | +210.332 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 216.062 $ | 0,01 % |
+2.242
| Neu | +215.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 213.159 $ | 0,01 % |
3.155
+2.455
| +351 % | +157.947 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
319
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 209.643 $ | 0,01 % |
573
+537
| +1.492 % | +192.349 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
320
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 209.335 $ | 0,01 % |
3.078
-90.084
| -97 % | -5,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
321
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 209.160 $ | 0,01 % |
1.660
+1.630
| +5.433 % | +200.498 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
322
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 208.080 $ | 0,01 % |
+1.386
| Neu | +224.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
323
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 207.773 $ | 0,01 % |
+1.744
| Neu | +188.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,15 Mrd. $
| 205.473 $ | 0,01 % |
+5.380
| Neu | +165.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
| 204.960 $ | 0,01 % |
801
-73
| -8 % | -17.338 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .