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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,6 Mrd. $
| 202.768 $ | 0,01 % |
+4.250
| Neu | +199.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 202.241 $ | 0,01 % |
+4.290
| Neu | +202.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
50,8 Mio. $
| 200.387 $ | 0,01 % |
+7.922
| Neu | +200.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 199.722 $ | 0,01 % |
2.177
+870
| +67 % | +79.043 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| 199.297 $ | 0,01 % |
839
+838
| +83.800 % | +203.791 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
331
Arm
ARM
224 Mrd. $
| 197.851 $ | 0,01 % |
558
+553
| +11.060 % | +147.041 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 196.858 $ | 0,01 % |
3.708
+3.688
| +18.440 % | +194.019 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
333
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 193.512 $ | 0,01 % |
+1.650
| Neu | +192.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
104 Mio. $
| 191.365 $ | 0,01 % |
+4.479
| Neu | +186.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 188.383 $ | 0,01 % |
2.324
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
336
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 185.398 $ | 0,01 % |
+364
| Neu | +196.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
iRhythm Holdings
IRTC
3,94 Mrd. $
| 183.897 $ | 0,01 % |
1.546
-1.684
| -52 % | -195.753 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
338
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 182.232 $ | 0,01 % |
4.304
+3.771
| +708 % | +176.906 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
339
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 181.208 $ | 0,01 % |
1.997
+97
| +5 % | +8.854 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
340
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 177.290 $ | 0,01 % |
+2.316
| Neu | +179.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
| 173.180 $ | 0,01 % |
+2.226
| Neu | +168.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 171.730 $ | 0,01 % |
3.447
+1.486
| +76 % | +73.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
343
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 171.440 $ | 0,01 % |
+1.408
| Neu | +163.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 168.855 $ | 0,01 % |
1.143
+805
| +238 % | +113.891 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
345
Guardant Health
GH
21,9 Mrd. $
| 167.433 $ | 0,01 % |
1.116
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
346
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 166.508 $ | 0,01 % |
616
+300
| +95 % | +86.024 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
347
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 164.907 $ | 0,01 % |
+3.042
| Neu | +166.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 164.463 $ | 0,01 % |
+3.092
| Neu | +167.046 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 164.448 $ | 0,01 % |
+15.170
| Neu | +167.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
350
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 163.161 $ | 0,01 % |
+6.157
| Neu | +164.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .