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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 133.576 $ | 0,01 % |
+1.074
| Neu | +129.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 133.334 $ | 0,01 % |
522
+513
| +5.700 % | +93.334 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
378
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
764 Mio. $
| 132.212 $ | 0,01 % |
+2.900
| Neu | +132.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 131.931 $ | 0,01 % |
450
-112
| -20 % | -32.574 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
380
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
| 130.067 $ | 0,01 % |
3.015
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
381
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 129.735 $ | 0,01 % |
250
+225
| +900 % | +113.960 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 129.192 $ | 0,01 % |
1.691
-130
| -7 % | -9.896 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
383
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 126.646 $ | 0,01 % |
3.065
+2.979
| +3.464 % | +138.072 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
384
WisdomTree International Equity Fund
DWM
650 Mio. $
| 125.884 $ | 0,01 % |
+1.719
| Neu | +126.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,2 Mrd. $
| 124.220 $ | 0,01 % |
+685
| Neu | +123.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
| 124.096 $ | 0,01 % |
+6.400
| Neu | +123.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 122.394 $ | 0,01 % |
+3.009
| Neu | +115.953 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 122.039 $ | 0,01 % |
547
+201
| +58 % | +45.492 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
389
Carpenter Technology
CRS
14,5 Mrd. $
| 120.901 $ | 0,01 % |
196
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
390
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 119.898 $ | 0,01 % |
2.255
+2.249
| +37.483 % | +126.185 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
391
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 118.631 $ | 0,01 % |
464
+2
| +0,4 % | +491 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
392
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 118.530 $ | 0,01 % |
755
+154
| +26 % | +23.528 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
393
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
| 118.221 $ | 0,01 % |
+604
| Neu | +118.456 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 117.949 $ | 0,01 % |
+2.331
| Neu | +116.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,02 Mrd. $
| 117.273 $ | 0,01 % |
+1.818
| Neu | +104.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 117.245 $ | 0,01 % |
1.225
+1.172
| +2.211 % | +110.342 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
397
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 116.443 $ | 0,01 % |
743
+36
| +5 % | +5.397 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
398
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 116.120 $ | 0,01 % |
+1.140
| Neu | +127.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 114.481 $ | 0,01 % |
1.943
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 114.273 $ | 0,01 % |
359
+75
| +26 % | +22.946 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .