Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| 94.662 $ | 0,01 % |
+1.962
| Neu | +94.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Colgate-Palmolive
CL
74,9 Mrd. $
| 93.697 $ | 0,01 % |
1.022
-88
| -8 % | -7.700 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
428
NetApp
NTAP
42,6 Mrd. $
| 93.475 $ | 0,01 % |
604
+600
| +15.000 % | +78.429 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
429
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,5 Mrd. $
| 93.366 $ | 0,01 % |
+228
| Neu | +90.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
Amgen
AMGN
239 Mrd. $
| 93.065 $ | 0,01 % |
257
+234
| +1.017 % | +80.101 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
431
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
184 Mio. $
| 92.496 $ | 0,01 % |
+2.400
| Neu | +92.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 92.200 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +91.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 90.472 $ | 0,01 % |
1.150
+1.067
| +1.286 % | +86.075 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
Palantir
PLTR
470 Mrd. $
| 90.302 $ | 0,01 % |
774
+695
| +880 % | +94.808 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
435
Apollo Global Management
APO
67,1 Mrd. $
| 90.034 $ | 0,01 % |
761
+760
| +76.000 % | +95.568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
436
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,08 Mrd. $
| 88.723 $ | 0,01 % |
+1.700
| Neu | +88.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
AT&T
T
144 Mrd. $
| 86.195 $ | 0,01 % |
4.164
+1.973
| +90 % | +48.969 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
438
Thermo Fisher Scientific
TMO
246 Mrd. $
| 85.813 $ | 0,01 % |
171
+72
| +73 % | +34.564 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
439
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 85.422 $ | 0,01 % |
+3.773
| Neu | +85.441 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
Constellation Energy
CEG
90,5 Mrd. $
| 84.943 $ | 0,01 % |
342
+340
| +17.000 % | +95.752 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
441
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 83.764 $ | 0,01 % |
2.407
+2.325
| +2.835 % | +80.287 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
442
Kenvue
KVUE
37,4 Mrd. $
| 83.188 $ | 0,01 % |
+4.353
| Neu | +76.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,36 Mrd. $
| 83.111 $ | 0,01 % |
+1.650
| Neu | +79.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
Centene
CNC
35 Mrd. $
| 82.741 $ | 0,01 % |
1.289
-116
| -8 % | -6.201 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
445
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,67 Mrd. $
| 82.352 $ | 0,01 % |
+1.118
| Neu | +82.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,17 Mrd. $
| 82.224 $ | 0,01 % |
1.037
+1.009
| +3.604 % | +75.932 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
447
Duke Energy
DUK
97,2 Mrd. $
| 81.915 $ | 0,01 % |
647
+579
| +851 % | +73.037 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
448
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 81.750 $ | 0,01 % |
+1.195
| Neu | +78.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 81.739 $ | 0,01 % |
3.213
-3.908
| -55 % | -98.179 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
450
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 81.170 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +81.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .