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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 113.726 $ | 0,01 % |
+25.614
| Neu | +140.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 112.918 $ | 0,01 % |
+742
| Neu | +110.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
ARK Innovation ETF
ARKK
6,16 Mrd. $
| 112.744 $ | 0,01 % |
+1.395
| Neu | +106.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 112.426 $ | 0,01 % |
+658
| Neu | +111.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 112.119 $ | 0,01 % |
300
+118
| +65 % | +36.944 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
406
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
272 Mio. $
| 111.464 $ | 0,01 % |
+3.411
| Neu | +111.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
407
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,66 Mrd. $
| 110.775 $ | 0,01 % |
1.126
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
408
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
62,2 Mio. $
| 110.362 $ | 0,01 % |
+5.530
| Neu | +108.902 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 108.463 $ | 0,01 % |
327
+15
| +5 % | +4.839 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
410
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 108.218 $ | 0,01 % |
+473
| Neu | +109.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 107.895 $ | 0,01 % |
1.602
+1.502
| +1.502 % | +100.070 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 107.231 $ | 0,01 % |
+2.071
| Neu | +105.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,51 Mrd. $
| 106.896 $ | 0,01 % |
1.088
+494
| +83 % | +57.280 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,12 Mrd. $
| 105.802 $ | 0,01 % |
+2.655
| Neu | +111.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 105.138 $ | 0,01 % |
+2.246
| Neu | +105.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 104.953 $ | 0,01 % |
1.270
+1.104
| +665 % | +88.722 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
417
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 102.958 $ | 0,01 % |
+541
| Neu | +92.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 102.667 $ | 0,01 % |
311
-20
| -6 % | -6.061 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
419
Brookfield
BN
85,5 Mrd. $
| 102.014 $ | 0,01 % |
+2.395
| Neu | +107.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 99.882 $ | 0,01 % |
850
+760
| +844 % | +79.480 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
421
Repligen
RGEN
11,3 Mrd. $
| 99.601 $ | 0,01 % |
730
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
422
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 98.166 $ | 0,01 % |
777
+211
| +37 % | +27.801 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
423
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 97.118 $ | 0,01 % |
101
+100
| +10.000 % | +103.422 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
424
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 96.480 $ | 0,01 % |
+2.238
| Neu | +92.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
| 96.416 $ | 0,01 % |
+5.404
| Neu | +99.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .