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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CHS Inc Class B Series 3 Preferred Stock
CHSCM
448 Mio. $
| 162.438 $ | 0,01 % |
6.729
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
352
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 162.434 $ | 0,01 % |
+3.055
| Neu | +162.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 162.248 $ | 0,01 % |
+1.700
| Neu | +159.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 161.312 $ | 0,01 % |
+3.082
| Neu | +160.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
| 158.456 $ | 0,01 % |
+2.116
| Neu | +155.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 158.379 $ | 0,01 % |
1.691
+10
| +0,6 % | +755 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
357
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
| 156.600 $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +128.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
CHS Inc Class B Series 4 Preferred Stock
CHSCL
510 Mio. $
| 156.373 $ | 0,01 % |
6.193
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
359
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 155.984 $ | 0,01 % |
517
+507
| +5.070 % | +100.646 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
360
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 155.721 $ | 0,01 % |
2.158
+175
| +9 % | +12.832 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
361
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 153.099 $ | 0,01 % |
1.079
+854
| +380 % | +118.015 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
362
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 152.217 $ | 0,01 % |
+444
| Neu | +132.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
363
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
| 150.288 $ | 0,01 % |
+9.464
| Neu | +166.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
364
Viking Therapeutics
VKTX
3,28 Mrd. $
| 150.189 $ | 0,01 % |
+3.850
| Neu | +124.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
365
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
| 150.124 $ | 0,01 % |
+1.496
| Neu | +149.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
| 150.070 $ | 0,01 % |
+2.150
| Neu | +164.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 145.427 $ | 0,01 % |
+1.766
| Neu | +136.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,17 Mrd. $
| 144.790 $ | 0,01 % |
+3.313
| Neu | +132.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
298 Mio. $
| 144.413 $ | 0,01 % |
+6.271
| Neu | +144.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 144.158 $ | 0,01 % |
2.977
+2.491
| +513 % | +119.826 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
371
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 140.034 $ | 0,01 % |
+756
| Neu | +131.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
Genpact
G
6,99 Mrd. $
| 137.473 $ | 0,01 % |
4.999
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
373
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,3 Mrd. $
| 135.912 $ | 0,01 % |
+2.578
| Neu | +117.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 135.679 $ | 0,01 % |
499
+286
| +134 % | +75.098 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
375
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 134.800 $ | 0,01 % |
+475
| Neu | +128.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .