IMA Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+$4221万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3619万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$3420万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$2918万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2568万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.89% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.51% |
| 5 | ヘルスケア | 2.07% |
類似するファンド
IMA Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IMA Advisory Servicesは1,465銘柄を保有し、保有額は$16億でした。前四半期の$10.2億から56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
IMA Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$4.08億を投じ、新たに434銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち688銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2500 ETFで、保有株数は491,513株、評価額は$4503万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$7231万相当を売却しました。
- IMA Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2500 ETFで、株数は491,513株、評価額は$4503万でした。
- IMA Advisory Servicesは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2568万でした。
- IMA Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$7231万相当を減らしました。
- IMA Advisory Servicesは2026年第2四半期にShift4の保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IMA Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$16億のポートフォリオの33%を占めています。
- IMA Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに434件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- IMA Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%増加し、$16億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のIMA Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。