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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
300 Mio. $
| 80.928 $ | 0,01 % |
+1.985
| Neu | +79.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
452
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
106 Mio. $
| 80.800 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +79.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 80.777 $ | 0,01 % |
777
+598
| +334 % | +70.877 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
454
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 79.959 $ | 0,01 % |
3.257
-280
| -8 % | -7.226 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
455
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 79.431 $ | 0,01 % |
1.804
+1.134
| +169 % | +49.866 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
456
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
60,8 Mio. $
| 77.521 $ | ﹤0,01 % |
+1.377
| Neu | +78.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
457
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,69 Mrd. $
| 77.233 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +77.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
458
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 77.160 $ | ﹤0,01 % |
+1.518
| Neu | +77.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 75.027 $ | ﹤0,01 % |
1.193
+1.111
| +1.355 % | +71.420 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
460
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
| 74.990 $ | ﹤0,01 % |
1.978
+42
| +2 % | +1.552 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
461
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 73.519 $ | ﹤0,01 % |
275
+12
| +5 % | +2.891 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
462
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,2 Mrd. $
| 71.948 $ | ﹤0,01 % |
+1.317
| Neu | +68.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
SGI Enhanced Global Income ETF
GINX
105 Mio. $
| 70.623 $ | ﹤0,01 % |
+2.025
| Neu | +69.484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
464
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 70.250 $ | ﹤0,01 % |
204
+1
| +0,5 % | +319 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
465
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
186 Mio. $
| 70.045 $ | ﹤0,01 % |
1.522
+23
| +2 % | +1.073 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
466
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,89 Mrd. $
| 69.708 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
467
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 69.588 $ | ﹤0,01 % |
+1.680
| Neu | +73.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 68.908 $ | ﹤0,01 % |
722
+592
| +455 % | +56.827 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
469
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 68.688 $ | ﹤0,01 % |
335
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
470
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 67.554 $ | ﹤0,01 % |
723
+197
| +37 % | +21.459 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
471
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
160 Mio. $
| 67.223 $ | ﹤0,01 % |
+1.160
| Neu | +63.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 66.737 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +62.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
218 Mio. $
| 66.472 $ | ﹤0,01 % |
+1.525
| Neu | +64.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 65.556 $ | ﹤0,01 % |
1.350
+1.050
| +350 % | +51.734 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
475
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 65.015 $ | ﹤0,01 % |
+861
| Neu | +73.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .