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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 50.032 $ | ﹤0,01 % |
309
+244
| +375 % | +36.984 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
502
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 49.569 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +49.298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
503
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
| 49.469 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +49.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 49.224 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +49.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 49.063 $ | ﹤0,01 % |
559
+161
| +40 % | +14.563 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
506
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 49.020 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
507
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
631 Mio. $
| 48.054 $ | ﹤0,01 % |
+1.574
| Neu | +48.893 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 47.997 $ | ﹤0,01 % |
+474
| Neu | +47.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
509
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 47.940 $ | ﹤0,01 % |
408
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
510
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 47.816 $ | ﹤0,01 % |
423
+372
| +729 % | +41.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
511
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 47.796 $ | ﹤0,01 % |
553
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
512
Reddit
RDDT
27,8 Mrd. $
| 47.735 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +44.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 47.610 $ | ﹤0,01 % |
348
+130
| +60 % | +17.125 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
514
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 47.468 $ | ﹤0,01 % |
134
+111
| +483 % | +38.019 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
515
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 46.658 $ | ﹤0,01 % |
+918
| Neu | +45.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,72 Mrd. $
| 45.449 $ | ﹤0,01 % |
+812
| Neu | +42.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 45.255 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +51.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 44.873 $ | ﹤0,01 % |
+393
| Neu | +44.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 44.733 $ | ﹤0,01 % |
+1.450
| Neu | +44.628 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
520
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 44.369 $ | ﹤0,01 % |
1.501
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
521
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 44.158 $ | ﹤0,01 % |
+1.688
| Neu | +43.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 43.489 $ | ﹤0,01 % |
256
+204
| +392 % | +32.044 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
523
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 43.076 $ | ﹤0,01 % |
+826
| Neu | +40.587 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
BlackRock Total Return ETF
BRTR
799 Mio. $
| 42.776 $ | ﹤0,01 % |
+850
| Neu | +42.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
525
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 42.764 $ | ﹤0,01 % |
83
-1
| -1 % | -483 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .