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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Howmet Aerospace
HWM
74,7 Mrd. $
| 36.834 $ | ﹤0,01 % |
137
+122
| +813 % | +31.330 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
552
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 36.496 $ | ﹤0,01 % |
330
+271
| +459 % | +29.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
553
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,3 Mrd. $
| 36.416 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +44.611 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 36.344 $ | ﹤0,01 % |
377
+321
| +573 % | +32.725 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
555
Vistra
VST
46,3 Mrd. $
| 36.168 $ | ﹤0,01 % |
228
+211
| +1.241 % | +32.735 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
556
Northrop Grumman
NOC
77,4 Mrd. $
| 36.161 $ | ﹤0,01 % |
71
+17
| +31 % | +9.806 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
557
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
282 Mio. $
| 35.965 $ | ﹤0,01 % |
+3.561
| Neu | +44.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 35.732 $ | ﹤0,01 % |
37
+31
| +517 % | +23.647 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
559
Cummins
CMI
70,4 Mrd. $
| 35.660 $ | ﹤0,01 % |
50
+30
| +150 % | +19.766 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
560
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 35.456 $ | ﹤0,01 % |
323
+280
| +651 % | +27.751 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
561
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 35.284 $ | ﹤0,01 % |
+401
| Neu | +35.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Welltower
WELL
170 Mrd. $
| 34.726 $ | ﹤0,01 % |
153
+15
| +11 % | +3.171 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
563
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 34.538 $ | ﹤0,01 % |
+750
| Neu | +34.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 34.476 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +34.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Builders FirstSource
BLDR
6,07 Mrd. $
| 34.092 $ | ﹤0,01 % |
381
+9
| +2 % | +719 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
566
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 33.024 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
567
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 32.838 $ | ﹤0,01 % |
1.651
+1.361
| +469 % | +25.638 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Crocs
CROX
5,68 Mrd. $
| 32.814 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
569
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 32.700 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +31.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 32.362 $ | ﹤0,01 % |
+364
| Neu | +32.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Banco Santander
SAN
184 Mrd. $
| 32.209 $ | ﹤0,01 % |
2.334
+1.590
| +214 % | +19.705 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
572
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 32.164 $ | ﹤0,01 % |
661
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
573
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,27 Mrd. $
| 32.112 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +30.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
574
American Water Works
AWK
28,3 Mrd. $
| 31.755 $ | ﹤0,01 % |
+241
| Neu | +30.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
201 Mio. $
| 31.478 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +31.482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .