IMA Advisory Services 投資組合持股
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Howmet Aerospace
HWM
US$878億
| US$3.68萬 | ﹤0.01% |
137
+122
| +813% | +US$3.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
552
Consolidated Edison
ED
US$449億
| US$3.65萬 | ﹤0.01% |
330
+271
| +459% | +US$2.95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
553
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103億
| US$3.64萬 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$4.46萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
554
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$3.63萬 | ﹤0.01% |
377
+321
| +573% | +US$3.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
555
Vistra
VST
US$451億
| US$3.62萬 | ﹤0.01% |
228
+211
| +1,241% | +US$3.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
556
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$3.62萬 | ﹤0.01% |
71
+17
| +31% | +US$9,806 |
2025 Q1
5個季度
|
|
557
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
US$2.6億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
+3,561
| 新 | +US$4.47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
558
Seagate
STX
US$1213億
| US$3.57萬 | ﹤0.01% |
37
+31
| +517% | +US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
559
Cummins
CMI
US$619億
| US$3.57萬 | ﹤0.01% |
50
+30
| +150% | +US$1.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
560
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$3.55萬 | ﹤0.01% |
323
+280
| +651% | +US$2.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
561
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4億
| US$3.53萬 | ﹤0.01% |
+401
| 新 | +US$3.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
Welltower
WELL
US$1793億
| US$3.47萬 | ﹤0.01% |
153
+15
| +11% | +US$3,171 |
2025 Q1
5個季度
|
|
563
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
+750
| 新 | +US$3.45萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
564
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$3.43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
565
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3億
| US$3.41萬 | ﹤0.01% |
381
+9
| +2% | +US$719 |
2025 Q1
5個季度
|
|
566
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
567
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2458億
| US$3.28萬 | ﹤0.01% |
1,651
+1,361
| +469% | +US$2.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
568
Crocs
CROX
US$74.9億
| US$3.28萬 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
569
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$3.27萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$3.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
570
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341億
| US$3.24萬 | ﹤0.01% |
+364
| 新 | +US$3.23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
571
Banco Santander
SAN
US$1759億
| US$3.22萬 | ﹤0.01% |
2,334
+1,590
| +214% | +US$1.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
572
OGE Energy
OGE
US$107億
| US$3.22萬 | ﹤0.01% |
661
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
573
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.3億
| US$3.21萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$3.08萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
574
American Water Works
AWK
US$298億
| US$3.18萬 | ﹤0.01% |
+241
| 新 | +US$3.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
575
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.09億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$3.15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。