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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 31.418 $ | ﹤0,01 % |
190
+15
| +9 % | +2.700 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
577
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 31.270 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
578
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 30.982 $ | ﹤0,01 % |
376
+321
| +584 % | +25.243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,74 Mrd. $
| 30.967 $ | ﹤0,01 % |
+485
| Neu | +27.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
580
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 30.784 $ | ﹤0,01 % |
71
+28
| +65 % | +8.500 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
581
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 30.719 $ | ﹤0,01 % |
220
+79
| +56 % | +7.989 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
582
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
320 Mio. $
| 30.705 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +30.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
583
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 30.396 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +30.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
584
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,18 Mrd. $
| 30.276 $ | ﹤0,01 % |
+696
| Neu | +30.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
585
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 30.163 $ | ﹤0,01 % |
389
+282
| +264 % | +24.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
586
Celsius Holdings
CELH
7,18 Mrd. $
| 30.129 $ | ﹤0,01 % |
1.029
+1.010
| +5.316 % | +31.840 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
587
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,3 Mrd. $
| 29.853 $ | ﹤0,01 % |
+1.220
| Neu | +33.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
588
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 29.700 $ | ﹤0,01 % |
+306
| Neu | +28.862 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
589
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 28.089 $ | ﹤0,01 % |
+583
| Neu | +27.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
590
Commerce Bancshares
CBSH
8,11 Mrd. $
| 27.778 $ | ﹤0,01 % |
481
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
591
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 27.088 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
592
Plains GP Holdings
PAGP
5,53 Mrd. $
| 26.964 $ | ﹤0,01 % |
+1.111
| Neu | +26.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,73 Mrd. $
| 26.841 $ | ﹤0,01 % |
261
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
594
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 26.806 $ | ﹤0,01 % |
270
+230
| +575 % | +22.772 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
595
Campbell Soup
CPB
6,34 Mrd. $
| 26.724 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
ATE
596
Nicht mehr gelistet
Advantest Corp
ATE
| 26.424 $ | ﹤0,01 % |
127
+102
| +408 % | +21.222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
597
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 25.880 $ | ﹤0,01 % |
177
+90
| +103 % | +12.709 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
598
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 25.522 $ | ﹤0,01 % |
68
+46
| +209 % | +16.120 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
599
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 24.978 $ | ﹤0,01 % |
+259
| Neu | +24.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
600
BP
BP
129 Mrd. $
| 24.831 $ | ﹤0,01 % |
672
+587
| +691 % | +25.756 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .