Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 19.656 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +22.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 19.493 $ | ﹤0,01 % |
205
+88
| +75 % | +8.031 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
628
MongoDB
MDB
29,2 Mrd. $
| 19.482 $ | ﹤0,01 % |
58
+57
| +5.700 % | +17.095 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
629
AB Corporate Bond ETF
EYEG
27,1 Mio. $
| 19.435 $ | ﹤0,01 % |
+550
| Neu | +19.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
630
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,19 Mrd. $
| 19.338 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +20.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
631
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 19.288 $ | ﹤0,01 % |
155
-1
| -0,6 % | -174 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 19.155 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +16.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
633
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
523 Mio. $
| 19.154 $ | ﹤0,01 % |
+439
| Neu | +19.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
634
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 19.150 $ | ﹤0,01 % |
105
+47
| +81 % | +8.151 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
635
TKO Group
TKO
13 Mrd. $
| 18.722 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +18.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
636
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 18.459 $ | ﹤0,01 % |
255
+179
| +236 % | +12.494 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
637
ALPS Active REIT ETF
REIT
54,4 Mio. $
| 18.228 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +17.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
638
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 18.190 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +1.428 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
639
Put
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 18.055 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +7.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
640
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 17.773 $ | ﹤0,01 % |
137
+112
| +448 % | +15.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
641
Barclays
BCS
73,4 Mrd. $
| 17.540 $ | ﹤0,01 % |
653
+520
| +391 % | +12.541 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
642
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 17.371 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +12.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
673 Mio. $
| 17.284 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +16.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
644
iShares MSCI Israel ETF
EIS
871 Mio. $
| 17.261 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
645
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,42 Mrd. $
| 16.646 $ | ﹤0,01 % |
+467
| Neu | +21.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
646
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
| 16.470 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
647
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 16.457 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +15.686 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
648
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 16.415 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
649
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 16.199 $ | ﹤0,01 % |
68
+67
| +6.700 % | +16.164 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
650
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 16.195 $ | ﹤0,01 % |
141
+112
| +386 % | +12.626 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .