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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 12.663 $ | ﹤0,01 % |
131
+46
| +54 % | +5.763 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
677
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
978 Mio. $
| 12.507 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
ABB
678
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 12.392 $ | ﹤0,01 % |
114
+42
| +58 % | +4.565 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
679
Put
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 12.360 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 12.320 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
681
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 12.242 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -12.668 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
682
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 12.176 $ | ﹤0,01 % |
61
+59
| +2.950 % | +13.716 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
683
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 12.128 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +11.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
Vident International Equity Strategy
VIDI
436 Mio. $
| 12.093 $ | ﹤0,01 % |
+310
| Neu | +12.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
685
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 11.936 $ | ﹤0,01 % |
35
+11
| +46 % | +2.518 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
686
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 11.872 $ | ﹤0,01 % |
482
+161
| +50 % | +3.594 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
687
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 11.741 $ | ﹤0,01 % |
102
+100
| +5.000 % | +11.365 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
688
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 11.492 $ | ﹤0,01 % |
57
+20
| +54 % | +4.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
689
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 11.472 $ | ﹤0,01 % |
48
+37
| +336 % | +9.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
690
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| 11.387 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +10.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,73 Mrd. $
| 11.288 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
692
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 11.202 $ | ﹤0,01 % |
180
+177
| +5.900 % | +11.035 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
693
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| 11.187 $ | ﹤0,01 % |
391
+361
| +1.203 % | +11.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 11.131 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +9.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
695
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 11.071 $ | ﹤0,01 % |
54
+42
| +350 % | +9.950 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
696
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,22 Mrd. $
| 10.996 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +10.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
697
CALL
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 10.970 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
698
STMicroelectronics
STM
39,5 Mrd. $
| 10.934 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +8.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
699
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
| 10.830 $ | ﹤0,01 % |
118
+114
| +2.850 % | +11.056 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
700
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 10.823 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +10.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .