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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 10.816 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +9.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
702
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,48 Mrd. $
| 10.725 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +10.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
703
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 10.578 $ | ﹤0,01 % |
116
+91
| +364 % | +8.643 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
704
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 10.483 $ | ﹤0,01 % |
31
+11
| +55 % | +3.375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
705
Viking Holdings
VIK
38 Mrd. $
| 10.467 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
706
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,68 Mrd. $
| 10.448 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +9.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
707
Put
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 10.420 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +3.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
| 10.376 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +11.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
709
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 10.314 $ | ﹤0,01 % |
21
+2
| +11 % | +935 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
710
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 10.180 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
711
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 10.172 $ | ﹤0,01 % |
70
+24
| +52 % | +2.886 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
712
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,69 Mrd. $
| 10.159 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +10.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
713
Rithm Capital
RITM
4,85 Mrd. $
| 10.141 $ | ﹤0,01 % |
1.080
+367
| +51 % | +3.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
714
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 10.051 $ | ﹤0,01 % |
377
+283
| +301 % | +7.656 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
715
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 10.042 $ | ﹤0,01 % |
685
+668
| +3.929 % | +9.706 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
Haleon
HLN
45,6 Mrd. $
| 10.039 $ | ﹤0,01 % |
1.076
+792
| +279 % | +7.363 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
717
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 9.989 $ | ﹤0,01 % |
629
-11.521
| -95 % | -178.557 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
718
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 9.983 $ | ﹤0,01 % |
24
+7
| +41 % | +2.488 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
719
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 9.959 $ | ﹤0,01 % |
12
+4
| +50 % | +3.384 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
720
TransUnion
TRU
16 Mrd. $
| 9.955 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +9.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 9.946 $ | ﹤0,01 % |
89
+29
| +48 % | +3.094 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
722
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 9.943 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +9.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
723
US Foods
USFD
22,5 Mrd. $
| 9.918 $ | ﹤0,01 % |
97
+32
| +49 % | +2.855 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 9.868 $ | ﹤0,01 % |
44
+13
| +42 % | +2.832 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
725
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| 9.791 $ | ﹤0,01 % |
46
+17
| +59 % | +3.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .