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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 9.786 $ | ﹤0,01 % |
22
+4
| +22 % | +1.252 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
727
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 9.633 $ | ﹤0,01 % |
183
+97
| +113 % | +5.130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
728
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 9.598 $ | ﹤0,01 % |
383
+133
| +53 % | +3.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
729
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 9.554 $ | ﹤0,01 % |
30
+9
| +43 % | +2.516 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
730
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,94 Mrd. $
| 9.502 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +8.980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
731
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 9.484 $ | ﹤0,01 % |
53
+18
| +51 % | +3.009 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,18 Mrd. $
| 9.373 $ | ﹤0,01 % |
188
+170
| +944 % | +10.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
733
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 9.260 $ | ﹤0,01 % |
+157
| Neu | +9.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
734
CRH
CRH
57,5 Mrd. $
| 9.202 $ | ﹤0,01 % |
86
+22
| +34 % | +2.420 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
735
Portland General Electric
POR
5,28 Mrd. $
| 9.167 $ | ﹤0,01 % |
175
+56
| +47 % | +2.839 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
736
Put
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 9.150 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +9.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 8.948 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +8.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
738
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,73 Mrd. $
| 8.943 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +8.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
739
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 8.872 $ | ﹤0,01 % |
37
+11
| +42 % | +2.411 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
740
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 8.832 $ | ﹤0,01 % |
170
+58
| +52 % | +2.999 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
741
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 8.742 $ | ﹤0,01 % |
+238
| Neu | +9.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 8.660 $ | ﹤0,01 % |
87
+2
| +2 % | +216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 8.567 $ | ﹤0,01 % |
77
+26
| +51 % | +2.504 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
744
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 8.424 $ | ﹤0,01 % |
+471
| Neu | +7.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
745
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 8.287 $ | ﹤0,01 % |
22
+8
| +57 % | +2.372 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
746
ING
ING
92,2 Mrd. $
| 8.284 $ | ﹤0,01 % |
264
+91
| +53 % | +2.692 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
747
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 8.248 $ | ﹤0,01 % |
60
+17
| +40 % | +2.065 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
748
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 8.240 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +8.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
749
Boyd Gaming
BYD
5,25 Mrd. $
| 8.233 $ | ﹤0,01 % |
93
+29
| +45 % | +2.467 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
750
Bloom Energy
BE
64,1 Mrd. $
| 8.173 $ | ﹤0,01 % |
27
+8
| +42 % | +2.050 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .