IMA Advisory Services 投資組合持股
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$9,786 | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +US$1,252 |
2025 Q2
4個季度
|
|
727
GSK
GSK
US$1011億
| US$9,633 | ﹤0.01% |
183
+97
| +113% | +US$5,130 |
2025 Q4
2個季度
|
|
728
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413億
| US$9,598 | ﹤0.01% |
383
+133
| +53% | +US$3,034 |
2025 Q4
2個季度
|
|
729
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$9,554 | ﹤0.01% |
30
+9
| +43% | +US$2,516 |
2025 Q2
4個季度
|
|
730
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3億
| US$9,502 | ﹤0.01% |
+115
| 新 | +US$8,980 |
2026 Q2
0個季度
|
|
731
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$9,484 | ﹤0.01% |
53
+18
| +51% | +US$3,009 |
2025 Q4
2個季度
|
|
732
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8億
| US$9,373 | ﹤0.01% |
188
+170
| +944% | +US$1.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
733
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$9,260 | ﹤0.01% |
+157
| 新 | +US$9,276 |
2026 Q2
0個季度
|
|
734
CRH
CRH
US$620億
| US$9,202 | ﹤0.01% |
86
+22
| +34% | +US$2,420 |
2025 Q2
4個季度
|
|
735
Portland General Electric
POR
US$54.7億
| US$9,167 | ﹤0.01% |
175
+56
| +47% | +US$2,839 |
2025 Q4
2個季度
|
|
736
賣權
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$9,150 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$9,414 |
2026 Q2
0個季度
|
|
737
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$8,948 | ﹤0.01% |
+180
| 新 | +US$8,820 |
2026 Q2
0個季度
|
|
738
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7億
| US$8,943 | ﹤0.01% |
+248
| 新 | +US$8,661 |
2026 Q2
0個季度
|
|
739
Packaging Corp of America
PKG
US$224億
| US$8,872 | ﹤0.01% |
37
+11
| +42% | +US$2,411 |
2025 Q4
2個季度
|
|
740
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$8,832 | ﹤0.01% |
170
+58
| +52% | +US$2,999 |
2025 Q4
2個季度
|
|
741
Barrick Mining
B
US$612億
| US$8,742 | ﹤0.01% |
+238
| 新 | +US$9,756 |
2026 Q2
0個季度
|
|
742
CoreWeave
CRWV
US$295億
| US$8,660 | ﹤0.01% |
87
+2
| +2% | +US$216 |
2025 Q4
2個季度
|
|
743
Revvity
RVTY
US$172億
| US$8,567 | ﹤0.01% |
77
+26
| +51% | +US$2,504 |
2026 Q1
1季度
|
|
744
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$8,424 | ﹤0.01% |
+471
| 新 | +US$7,773 |
2026 Q2
0個季度
|
|
745
Acuity Brands
AYI
US$98.9億
| US$8,287 | ﹤0.01% |
22
+8
| +57% | +US$2,372 |
2025 Q4
2個季度
|
|
746
ING
ING
US$942億
| US$8,284 | ﹤0.01% |
264
+91
| +53% | +US$2,692 |
2025 Q4
2個季度
|
|
747
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$8,248 | ﹤0.01% |
60
+17
| +40% | +US$2,065 |
2025 Q2
4個季度
|
|
748
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$8,240 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$8,014 |
2026 Q2
0個季度
|
|
749
Boyd Gaming
BYD
US$54.6億
| US$8,233 | ﹤0.01% |
93
+29
| +45% | +US$2,467 |
2025 Q2
4個季度
|
|
750
Bloom Energy
BE
US$568億
| US$8,173 | ﹤0.01% |
27
+8
| +42% | +US$2,050 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。