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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Credo Technology Group
CRDO
30,6 Mrd. $
| 7.343 $ | ﹤0,01 % |
27
+8
| +42 % | +1.581 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
777
Brady Corp
BRC
3,88 Mrd. $
| 7.326 $ | ﹤0,01 % |
80
+27
| +51 % | +2.244 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
778
Toll Brothers
TOL
13 Mrd. $
| 7.249 $ | ﹤0,01 % |
44
+16
| +57 % | +2.276 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
779
Lloyds Banking Group
LYG
77,1 Mrd. $
| 7.241 $ | ﹤0,01 % |
1.242
+432
| +53 % | +2.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
780
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 7.183 $ | ﹤0,01 % |
40
+12
| +43 % | +2.298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
781
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| 7.161 $ | ﹤0,01 % |
175
+66
| +61 % | +2.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
782
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 7.139 $ | ﹤0,01 % |
53
+15
| +39 % | +2.067 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
783
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 7.105 $ | ﹤0,01 % |
81
+27
| +50 % | +2.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
784
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 7.028 $ | ﹤0,01 % |
62
+19
| +44 % | +1.884 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
785
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,84 Mrd. $
| 7.018 $ | ﹤0,01 % |
572
+194
| +51 % | +2.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
786
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 6.861 $ | ﹤0,01 % |
342
+102
| +43 % | +2.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
787
Gates Industrial Corp
GTES
6,35 Mrd. $
| 6.853 $ | ﹤0,01 % |
245
+86
| +54 % | +2.209 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
788
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 6.841 $ | ﹤0,01 % |
17
+6
| +55 % | +2.233 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
789
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 6.818 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +6.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
790
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
| 6.786 $ | ﹤0,01 % |
25
+10
| +67 % | +2.132 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
791
EPR Properties
EPR
4,32 Mrd. $
| 6.765 $ | ﹤0,01 % |
116
+42
| +57 % | +2.388 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
792
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 6.759 $ | ﹤0,01 % |
44
+13
| +42 % | +1.502 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
793
SiriusXM
SIRI
9,28 Mrd. $
| 6.735 $ | ﹤0,01 % |
228
+137
| +151 % | +3.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
794
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
| 6.733 $ | ﹤0,01 % |
46
+13
| +39 % | +1.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
795
Conagra Brands
CAG
7,19 Mrd. $
| 6.730 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +6.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 6.671 $ | ﹤0,01 % |
66
+24
| +57 % | +2.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
797
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 6.494 $ | ﹤0,01 % |
281
+109
| +63 % | +2.407 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
798
Grupo Cibest SA
CIB
22,8 Mrd. $
| 6.461 $ | ﹤0,01 % |
80
+28
| +54 % | +2.023 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
799
MDU Resources
MDU
4,07 Mrd. $
| 6.363 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +6.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
800
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 6.280 $ | ﹤0,01 % |
131
+45
| +52 % | +1.933 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .