Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 5.791 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
827
JetBlue
JBLU
1000 Mio. $
| 5.730 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +5.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
828
Privia Health
PRVA
2,92 Mrd. $
| 5.661 $ | ﹤0,01 % |
+220
| Neu | +5.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
829
ArcelorMittal
MT
45,3 Mrd. $
| 5.600 $ | ﹤0,01 % |
93
+40
| +75 % | +2.503 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
830
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
| 5.588 $ | ﹤0,01 % |
59
+20
| +51 % | +2.114 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
831
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 5.583 $ | ﹤0,01 % |
39
+36
| +1.200 % | +5.067 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
832
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
| 5.581 $ | ﹤0,01 % |
42
+17
| +68 % | +2.273 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
833
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 5.575 $ | ﹤0,01 % |
15
+5
| +50 % | +1.494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
834
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 5.564 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
835
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 5.510 $ | ﹤0,01 % |
164
+55
| +50 % | +1.647 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
836
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 5.449 $ | ﹤0,01 % |
60
+20
| +50 % | +1.635 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
837
Minerals Technologies
MTX
1,99 Mrd. $
| 5.400 $ | ﹤0,01 % |
73
+35
| +92 % | +2.643 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
838
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 5.386 $ | ﹤0,01 % |
30
+29
| +2.900 % | +5.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
839
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 5.375 $ | ﹤0,01 % |
33
+14
| +74 % | +2.089 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
840
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 5.361 $ | ﹤0,01 % |
23
+8
| +53 % | +1.586 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
841
The Ensign Group
ENSG
10,4 Mrd. $
| 5.292 $ | ﹤0,01 % |
33
+11
| +50 % | +1.941 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
842
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 5.285 $ | ﹤0,01 % |
28
+6
| +27 % | +1.066 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
843
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 5.185 $ | ﹤0,01 % |
24
+15
| +167 % | +2.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
844
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 5.185 $ | ﹤0,01 % |
58
+20
| +53 % | +1.657 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
845
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| 5.180 $ | ﹤0,01 % |
150
+50
| +50 % | +1.839 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
846
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
| 5.176 $ | ﹤0,01 % |
+232
| Neu | +5.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
ORIX
IX
39,5 Mrd. $
| 5.173 $ | ﹤0,01 % |
136
+51
| +60 % | +1.814 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
848
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 5.146 $ | ﹤0,01 % |
251
+87
| +53 % | +1.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
849
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 5.125 $ | ﹤0,01 % |
26
+9
| +53 % | +1.526 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
850
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 5.081 $ | ﹤0,01 % |
21
+19
| +950 % | +4.377 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .