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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
| 5.040 $ | ﹤0,01 % |
82
+28
| +52 % | +1.836 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
852
Greif
GEF
4,73 Mrd. $
| 5.032 $ | ﹤0,01 % |
67
+23
| +52 % | +1.543 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
853
Smurfit Westrock
SW
22,3 Mrd. $
| 4.996 $ | ﹤0,01 % |
108
+36
| +50 % | +1.487 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
854
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 4.910 $ | ﹤0,01 % |
+213
| Neu | +4.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
| 4.902 $ | ﹤0,01 % |
70
+25
| +56 % | +1.293 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
856
Cirrus Logic
CRUS
5,54 Mrd. $
| 4.901 $ | ﹤0,01 % |
33
+8
| +32 % | +1.309 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
857
Virtu Financial
VIRT
4,97 Mrd. $
| 4.885 $ | ﹤0,01 % |
82
+26
| +46 % | +1.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
858
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 4.879 $ | ﹤0,01 % |
113
+36
| +47 % | +1.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
859
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
| 4.863 $ | ﹤0,01 % |
114
+41
| +56 % | +1.832 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
860
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 4.840 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +4.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 4.834 $ | ﹤0,01 % |
18
+6
| +50 % | +1.461 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
862
Essent Group
ESNT
5,9 Mrd. $
| 4.821 $ | ﹤0,01 % |
75
+26
| +53 % | +1.574 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
863
MFA Financial
MFA
669 Mio. $
| 4.814 $ | ﹤0,01 % |
479
+277
| +137 % | +2.687 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
864
DoorDash
DASH
80,6 Mrd. $
| 4.798 $ | ﹤0,01 % |
26
+10
| +63 % | +1.653 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
865
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 4.791 $ | ﹤0,01 % |
36
+12
| +50 % | +1.462 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
866
Takeda Pharmaceutical
TAK
65 Mrd. $
| 4.745 $ | ﹤0,01 % |
296
+100
| +51 % | +1.655 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
867
JBS N.V.
JBS
40,7 Mrd. $
| 4.740 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +5.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 4.685 $ | ﹤0,01 % |
164
+88
| +116 % | +2.404 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
869
Shinhan Financial Group
SHG
31,9 Mrd. $
| 4.681 $ | ﹤0,01 % |
74
+25
| +51 % | +1.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
870
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 4.637 $ | ﹤0,01 % |
24
+19
| +380 % | +3.313 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
871
Matsons
MATX
6,8 Mrd. $
| 4.614 $ | ﹤0,01 % |
24
+8
| +50 % | +1.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
872
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,3 Mrd. $
| 4.563 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +4.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 4.559 $ | ﹤0,01 % |
33
+11
| +50 % | +1.342 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
874
Eastman Chemical
EMN
7,47 Mrd. $
| 4.544 $ | ﹤0,01 % |
67
+22
| +49 % | +1.609 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
875
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 4.537 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .