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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 6.262 $ | ﹤0,01 % |
28
-10
| -26 % | -2.058 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
802
AXIS Capital
AXS
7,61 Mrd. $
| 6.257 $ | ﹤0,01 % |
58
+20
| +53 % | +2.005 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
803
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 6.245 $ | ﹤0,01 % |
126
+45
| +56 % | +2.050 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
804
Cousins Properties
CUZ
4,72 Mrd. $
| 6.206 $ | ﹤0,01 % |
207
+69
| +50 % | +1.810 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
805
Okta
OKTA
35,2 Mrd. $
| 6.141 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +4.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,32 Mrd. $
| 6.131 $ | ﹤0,01 % |
126
+42
| +50 % | +1.976 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
807
Nokia
NOK
44,1 Mrd. $
| 6.122 $ | ﹤0,01 % |
461
+108
| +31 % | +1.390 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
808
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 6.120 $ | ﹤0,01 % |
45
+17
| +61 % | +1.761 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
809
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 6.117 $ | ﹤0,01 % |
28
+22
| +367 % | +4.434 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
810
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 6.086 $ | ﹤0,01 % |
16
+5
| +45 % | +1.659 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
811
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 5.960 $ | ﹤0,01 % |
11
+4
| +57 % | +2.253 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
812
ASE Group
ASX
98,3 Mrd. $
| 5.956 $ | ﹤0,01 % |
132
+45
| +52 % | +1.511 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 5.920 $ | ﹤0,01 % |
618
+212
| +52 % | +1.904 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
814
Coherent
COHR
40,9 Mrd. $
| 5.917 $ | ﹤0,01 % |
15
+1
| +7 % | +354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
815
National Fuel Gas
NFG
7,69 Mrd. $
| 5.910 $ | ﹤0,01 % |
76
+25
| +49 % | +2.069 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
816
Qnity Electronics Inc
Q
22,8 Mrd. $
| 5.879 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +5.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
| 5.872 $ | ﹤0,01 % |
17
+6
| +55 % | +2.036 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
818
Pricesmart
PSMT
5,3 Mrd. $
| 5.860 $ | ﹤0,01 % |
30
+10
| +50 % | +1.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
819
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 5.852 $ | ﹤0,01 % |
25
+8
| +47 % | +1.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
820
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
151 Mrd. $
| 5.848 $ | ﹤0,01 % |
248
+86
| +53 % | +1.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
821
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 5.848 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +5.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
FirstCash
FCFS
8,01 Mrd. $
| 5.841 $ | ﹤0,01 % |
27
+9
| +50 % | +1.955 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
Deutsche Bank
DB
59,2 Mrd. $
| 5.840 $ | ﹤0,01 % |
173
+60
| +53 % | +1.944 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
824
Dynatrace
DT
18,3 Mrd. $
| 5.840 $ | ﹤0,01 % |
133
+47
| +55 % | +1.831 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
825
Revolution Medicines
RVMD
40,2 Mrd. $
| 5.806 $ | ﹤0,01 % |
31
+14
| +82 % | +2.045 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .