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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 8.110 $ | ﹤0,01 % |
38
+13
| +52 % | +2.595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
752
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 8.107 $ | ﹤0,01 % |
113
+36
| +47 % | +2.287 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
753
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| 8.094 $ | ﹤0,01 % |
45
+15
| +50 % | +2.163 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
754
Voyager Technologies
VOYG
1,45 Mrd. $
| 8.063 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +8.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
755
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 8.018 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
756
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 8.003 $ | ﹤0,01 % |
59
+20
| +51 % | +2.840 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
757
Essential Utilities
WTRG
12,3 Mrd. $
| 7.892 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +7.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 7.879 $ | ﹤0,01 % |
32
+13
| +68 % | +2.911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
759
Korn Ferry
KFY
4,27 Mrd. $
| 7.856 $ | ﹤0,01 % |
118
+74
| +168 % | +5.006 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
760
Apple Hospitality REIT
APLE
4,29 Mrd. $
| 7.854 $ | ﹤0,01 % |
465
+179
| +63 % | +2.560 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
761
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 7.816 $ | ﹤0,01 % |
130
+44
| +51 % | +2.544 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
762
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 7.806 $ | ﹤0,01 % |
173
+158
| +1.053 % | +5.706 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
763
AZZ Inc
AZZ
4,01 Mrd. $
| 7.753 $ | ﹤0,01 % |
50
+17
| +52 % | +2.418 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
764
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 7.738 $ | ﹤0,01 % |
19
+8
| +73 % | +3.378 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
765
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 7.729 $ | ﹤0,01 % |
35
-2
| -5 % | -553 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
766
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
| 7.686 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
767
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| 7.646 $ | ﹤0,01 % |
97
+93
| +2.325 % | +8.158 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
768
Nicht mehr gelistet
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| 7.638 $ | ﹤0,01 % |
280
+96
| +52 % | +2.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
769
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| 7.624 $ | ﹤0,01 % |
92
+33
| +56 % | +2.806 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
770
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 7.520 $ | ﹤0,01 % |
52
+15
| +41 % | +2.051 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
771
BHP
BHP
197 Mrd. $
| 7.498 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
772
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,13 Mrd. $
| 7.442 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +6.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
773
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
| 7.439 $ | ﹤0,01 % |
24
+8
| +50 % | +2.486 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
774
United Microelectronic
UMC
46,5 Mrd. $
| 7.428 $ | ﹤0,01 % |
273
-14
| -5 % | -239 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
775
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 7.394 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .