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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Versant Media Group
VSNT
4,49 Mrd. $
| 4.537 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
877
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
| 4.497 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +1.933 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
878
Enact Holdings
ACT
6,45 Mrd. $
| 4.480 $ | ﹤0,01 % |
98
+34
| +53 % | +1.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
879
Lindsay Corp
LNN
1,14 Mrd. $
| 4.457 $ | ﹤0,01 % |
36
+12
| +50 % | +1.341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
880
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 4.450 $ | ﹤0,01 % |
166
+59
| +55 % | +1.723 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
MITSY
881
Nicht mehr gelistet
MITSUI & CO LTD ADR (US)
MITSY
| 4.430 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +1.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
882
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 4.426 $ | ﹤0,01 % |
11
-17
| -61 % | -6.426 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
883
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 4.406 $ | ﹤0,01 % |
77
+25
| +48 % | +1.369 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
884
Buckle
BKE
2,45 Mrd. $
| 4.389 $ | ﹤0,01 % |
104
+78
| +300 % | +3.860 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
885
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 4.378 $ | ﹤0,01 % |
48
+14
| +41 % | +1.248 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
886
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
| 4.377 $ | ﹤0,01 % |
+291
| Neu | +4.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
BJs Wholesale Club
BJ
13,5 Mrd. $
| 4.361 $ | ﹤0,01 % |
50
+17
| +52 % | +1.556 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
888
CarGurus
CARG
2,92 Mrd. $
| 4.329 $ | ﹤0,01 % |
127
+45
| +55 % | +1.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
889
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
| 4.297 $ | ﹤0,01 % |
70
+22
| +46 % | +1.346 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
890
Phinia Inc
PHIN
2,09 Mrd. $
| 4.201 $ | ﹤0,01 % |
51
+16
| +46 % | +1.225 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
891
Kilroy Realty
KRC
4,18 Mrd. $
| 4.181 $ | ﹤0,01 % |
110
+37
| +51 % | +1.258 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
892
American Superconductor
AMSC
1,21 Mrd. $
| 4.151 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
893
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
| 4.142 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
894
Itaú Unibanco
ITUB
105 Mrd. $
| 4.080 $ | ﹤0,01 % |
495
+173
| +54 % | +1.434 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
895
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 4.054 $ | ﹤0,01 % |
77
+26
| +51 % | +1.485 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
896
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 4.047 $ | ﹤0,01 % |
58
+21
| +57 % | +1.566 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
897
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 4.026 $ | ﹤0,01 % |
36
+12
| +50 % | +1.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
898
HDFC Bank
HDB
115 Mrd. $
| 4.016 $ | ﹤0,01 % |
+153
| Neu | +3.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 4.015 $ | ﹤0,01 % |
51
+21
| +70 % | +1.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
900
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
| 4.015 $ | ﹤0,01 % |
27
+8
| +42 % | +1.300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .