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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ericsson
ERIC
33,8 Mrd. $
| 3.256 $ | ﹤0,01 % |
292
+100
| +52 % | +1.206 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
927
FTAI Aviation
FTAI
16,1 Mrd. $
| 3.246 $ | ﹤0,01 % |
12
+4
| +50 % | +1.006 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
928
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 3.227 $ | ﹤0,01 % |
107
+36
| +51 % | +932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
929
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
| 3.175 $ | ﹤0,01 % |
14
+5
| +56 % | +1.105 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
930
Woori Financial
WF
17 Mrd. $
| 3.157 $ | ﹤0,01 % |
55
+19
| +53 % | +1.233 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
931
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,09 Mrd. $
| 3.114 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +3.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
932
Jabil
JBL
27,9 Mrd. $
| 3.084 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
933
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
650 Mio. $
| 3.065 $ | ﹤0,01 % |
+277
| Neu | +2.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
934
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| 2.987 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
935
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 2.979 $ | ﹤0,01 % |
30
+10
| +50 % | +1.053 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
936
PVH
PVH
3,87 Mrd. $
| 2.970 $ | ﹤0,01 % |
40
+15
| +60 % | +1.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
937
Macy's
M
6,26 Mrd. $
| 2.968 $ | ﹤0,01 % |
125
+42
| +51 % | +879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
938
NetEase
NTES
75,8 Mrd. $
| 2.947 $ | ﹤0,01 % |
23
+8
| +53 % | +944 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
939
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 2.932 $ | ﹤0,01 % |
66
-14.151
| -100 % | -663.313 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
940
Logitech
LOGI
16,1 Mrd. $
| 2.915 $ | ﹤0,01 % |
31
+12
| +63 % | +1.245 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
941
Group 1 Automotive
GPI
2,88 Mrd. $
| 2.912 $ | ﹤0,01 % |
10
+5
| +100 % | +1.639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
942
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,02 Mrd. $
| 2.895 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
943
Equinor
EQNR
110 Mrd. $
| 2.889 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
944
Raymond James Financial
RJF
30,5 Mrd. $
| 2.889 $ | ﹤0,01 % |
19
+10
| +111 % | +1.518 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
945
Skywest
SKYW
3,7 Mrd. $
| 2.881 $ | ﹤0,01 % |
29
+10
| +53 % | +890 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
PUB
946
Nicht mehr gelistet
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| 2.880 $ | ﹤0,01 % |
115
+40
| +53 % | +1.002 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
947
Rivian
RIVN
17,4 Mrd. $
| 2.863 $ | ﹤0,01 % |
165
+57
| +53 % | +889 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
948
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
452 Mio. $
| 2.853 $ | ﹤0,01 % |
+373
| Neu | +2.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
949
PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF
KMCA
7,71 Mio. $
| 2.814 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +2.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
950
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 2.797 $ | ﹤0,01 % |
176
+57
| +48 % | +843 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .