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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 2.365 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
977
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 2.358 $ | ﹤0,01 % |
31
+19
| +158 % | +1.396 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
978
Vipshop
VIPS
6,07 Mrd. $
| 2.294 $ | ﹤0,01 % |
173
+60
| +53 % | +857 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
979
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| 2.251 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
980
World Acceptance Corp
WRLD
791 Mio. $
| 2.238 $ | ﹤0,01 % |
10
+4
| +67 % | +643 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
981
Noble Corporation PLC Tranche 1 Warrants
NE.WS
| 2.217 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +3.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
982
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 2.217 $ | ﹤0,01 % |
153
+54
| +55 % | +729 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
983
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 2.215 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
984
LG Display
LPL
2,61 Mrd. $
| 2.210 $ | ﹤0,01 % |
568
+155
| +38 % | +712 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
985
America Movil
AMX
74,6 Mrd. $
| 2.183 $ | ﹤0,01 % |
84
+29
| +53 % | +762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
986
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,5 Mrd. $
| 2.172 $ | ﹤0,01 % |
34
+11
| +48 % | +618 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
987
Petrobras Class A
PBR.A
148 Mrd. $
| 2.167 $ | ﹤0,01 % |
148
+52
| +54 % | +917 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
988
Nicht mehr gelistet
SWISSCOM AG ADS(RP 1/10 REG SH
SCM
| 2.161 $ | ﹤0,01 % |
28
+9
| +47 % | +695 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
989
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2.160 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +5.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
990
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,6 Mrd. $
| 2.156 $ | ﹤0,01 % |
37
+13
| +54 % | +669 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
991
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| 2.155 $ | ﹤0,01 % |
67
+23
| +52 % | +851 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
992
Vitesse Energy
VTS
751 Mio. $
| 2.145 $ | ﹤0,01 % |
136
+48
| +55 % | +850 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
993
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 2.132 $ | ﹤0,01 % |
14
+4
| +40 % | +666 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
994
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
| 2.115 $ | ﹤0,01 % |
83
+29
| +54 % | +854 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
995
IonQ
IONQ
12,6 Mrd. $
| 2.077 $ | ﹤0,01 % |
39
+14
| +56 % | +710 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
996
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 2.069 $ | ﹤0,01 % |
20
+16
| +400 % | +1.428 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
997
Banco Bradesco
BBD
44,1 Mrd. $
| 2.065 $ | ﹤0,01 % |
595
+206
| +53 % | +754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
998
TIM SA
TIMB
9,25 Mrd. $
| 2.060 $ | ﹤0,01 % |
95
+33
| +53 % | +786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
999
Albemarle
ALB
10,9 Mrd. $
| 2.032 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1000
PennyMac Mortgage Investment
PMT
611 Mio. $
| 2.030 $ | ﹤0,01 % |
180
+58
| +48 % | +639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .