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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Insmed
INSM
20,5 Mrd. $
| 2.026 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
NTT
1002
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| 2.023 $ | ﹤0,01 % |
91
+33
| +57 % | +734 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1003
Ryanair
RYAAY
27,7 Mrd. $
| 2.007 $ | ﹤0,01 % |
31
-11
| -26 % | -649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1004
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 2.004 $ | ﹤0,01 % |
26
-17
| -40 % | -1.336 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1005
Trip.com Group
TCOM
25 Mrd. $
| 1.992 $ | ﹤0,01 % |
50
+34
| +213 % | +1.686 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1006
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
| 1.987 $ | ﹤0,01 % |
631
+217
| +52 % | +678 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1007
SS&C Technologies
SSNC
20,7 Mrd. $
| 1.986 $ | ﹤0,01 % |
32
+16
| +100 % | +1.086 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1008
Harmony Biosciences
HRMY
2,26 Mrd. $
| 1.966 $ | ﹤0,01 % |
54
+19
| +54 % | +599 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1009
EchoStar
ECHO
25,4 Mrd. $
| 1.929 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +856 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1010
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 1.862 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1011
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 1.858 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +1.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1012
VF Corp
VFC
6,86 Mrd. $
| 1.851 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +1.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Vodafone
VOD
37,1 Mrd. $
| 1.850 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1014
PennyMac Financial
PFSI
3,27 Mrd. $
| 1.829 $ | ﹤0,01 % |
21
+7
| +50 % | +609 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1015
Murphy Oil
MUR
6,08 Mrd. $
| 1.823 $ | ﹤0,01 % |
56
+19
| +51 % | +727 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1016
California Resources
CRC
4,71 Mrd. $
| 1.798 $ | ﹤0,01 % |
34
+11
| +48 % | +677 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1017
KB Financial Group
KB
41 Mrd. $
| 1.784 $ | ﹤0,01 % |
17
+6
| +55 % | +634 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1018
AST SpaceMobile
ASTS
11,5 Mrd. $
| 1.777 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1019
Nu Holdings
NU
71,1 Mrd. $
| 1.777 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +1.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1020
Maplebear
CART
12,1 Mrd. $
| 1.752 $ | ﹤0,01 % |
37
+14
| +61 % | +585 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1021
Leidos
LDOS
16,6 Mrd. $
| 1.750 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1022
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
390 Mio. $
| 1.734 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +1.645 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1023
Genmab
GMAB
24,5 Mrd. $
| 1.731 $ | ﹤0,01 % |
63
+21
| +50 % | +558 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1024
Ultrapar
UGP
8,23 Mrd. $
| 1.722 $ | ﹤0,01 % |
343
+22
| +7 % | +121 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1025
Lennar Class A
LEN
19,8 Mrd. $
| 1.719 $ | ﹤0,01 % |
19
+16
| +533 % | +1.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .