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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
UGI
UGI
8,31 Mrd. $
| 2.793 $ | ﹤0,01 % |
80
+26
| +48 % | +919 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
952
Bunge Global
BG
19,7 Mrd. $
| 2.775 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
953
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,7 Mrd. $
| 2.740 $ | ﹤0,01 % |
23
+4
| +21 % | +494 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
954
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 2.726 $ | ﹤0,01 % |
98
+34
| +53 % | +887 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
955
Ceco Environmental
CECO
2,97 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
956
Vornado Realty Trust
VNO
6,38 Mrd. $
| 2.712 $ | ﹤0,01 % |
69
+39
| +130 % | +1.260 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
957
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 2.708 $ | ﹤0,01 % |
397
+135
| +52 % | +826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
958
SPX Corp
SPXC
7,92 Mrd. $
| 2.697 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +2.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
959
KT
KT
8,27 Mrd. $
| 2.696 $ | ﹤0,01 % |
156
-77
| -33 % | -1.535 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
960
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
592 Mio. $
| 2.690 $ | ﹤0,01 % |
127
-330.186
| -100 % | -7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
961
Alcoa
AA
10,2 Mrd. $
| 2.659 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
962
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,13 Mrd. $
| 2.618 $ | ﹤0,01 % |
124
+43
| +53 % | +802 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
963
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 2.601 $ | ﹤0,01 % |
22
+14
| +175 % | +1.743 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
964
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 2.594 $ | ﹤0,01 % |
34
+12
| +55 % | +1.109 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
965
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 2.586 $ | ﹤0,01 % |
160
+56
| +54 % | +1.094 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
966
Compass
COMP
7,67 Mrd. $
| 2.528 $ | ﹤0,01 % |
205
+90
| +78 % | +750 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
967
Sabesp
SBS
21,9 Mrd. $
| 2.514 $ | ﹤0,01 % |
435
+130
| +43 % | +787 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
968
Unity
U
17,6 Mrd. $
| 2.486 $ | ﹤0,01 % |
87
+21
| +32 % | +559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
969
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 2.485 $ | ﹤0,01 % |
135
+47
| +53 % | +944 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
970
Ciena
CIEN
46,3 Mrd. $
| 2.453 $ | ﹤0,01 % |
5
-8
| -62 % | -4.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
971
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 2.449 $ | ﹤0,01 % |
85
+29
| +52 % | +901 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
972
Redwire
RDW
2,01 Mrd. $
| 2.446 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
973
ZTO Express
ZTO
15 Mrd. $
| 2.439 $ | ﹤0,01 % |
109
+38
| +54 % | +905 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
974
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
| 2.411 $ | ﹤0,01 % |
51
+17
| +50 % | +874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
975
Paycom
PAYC
12,1 Mrd. $
| 2.388 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +913 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .