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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
TechnipFMC
FTI
26,2 Mrd. $
| 3.978 $ | ﹤0,01 % |
60
+20
| +50 % | +1.416 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
902
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
39
-9
| -19 % | -897 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
903
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 3.944 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +3.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
904
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,84 Mrd. $
| 3.923 $ | ﹤0,01 % |
293
+100
| +52 % | +1.342 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
905
Affirm
AFRM
24,4 Mrd. $
| 3.914 $ | ﹤0,01 % |
48
+17
| +55 % | +1.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
906
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,5 Mrd. $
| 3.914 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +2.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
907
ENI
E
85,2 Mrd. $
| 3.843 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
908
Joby Aviation
JOBY
4,68 Mrd. $
| 3.773 $ | ﹤0,01 % |
+423
| Neu | +4.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
909
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| 3.750 $ | ﹤0,01 % |
21
+7
| +50 % | +1.311 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
910
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 3.742 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +919 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
911
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 3.724 $ | ﹤0,01 % |
49
+15
| +44 % | +1.054 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
912
Victory Capital Holdings
VCTR
6,61 Mrd. $
| 3.699 $ | ﹤0,01 % |
44
+15
| +52 % | +1.207 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
913
American Airlines Group
AAL
8,34 Mrd. $
| 3.668 $ | ﹤0,01 % |
203
+74
| +57 % | +990 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
914
GCM Grosvenor
GCMG
771 Mio. $
| 3.665 $ | ﹤0,01 % |
298
+106
| +55 % | +1.159 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
915
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 3.642 $ | ﹤0,01 % |
43
+12
| +39 % | +964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
916
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 3.606 $ | ﹤0,01 % |
133
+49
| +58 % | +1.246 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
917
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 3.577 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
Beam Therapeutics
BEAM
2,54 Mrd. $
| 3.569 $ | ﹤0,01 % |
104
+32
| +44 % | +966 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
919
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 3.509 $ | ﹤0,01 % |
48
+31
| +182 % | +2.333 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
920
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
24,1 Mio. $
| 3.461 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +3.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
921
Radian Group
RDN
4,59 Mrd. $
| 3.390 $ | ﹤0,01 % |
90
+32
| +55 % | +1.136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
922
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 3.381 $ | ﹤0,01 % |
20
+9
| +82 % | +1.549 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
923
First Financial Bancorp
FFBC
3,41 Mrd. $
| 3.349 $ | ﹤0,01 % |
99
+33
| +50 % | +1.008 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
924
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 3.347 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +3.256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Cemex
CX
14,6 Mrd. $
| 3.300 $ | ﹤0,01 % |
275
+96
| +54 % | +1.192 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .