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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 1.713 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1027
BeOne Medicines Ltd
ONC
43,2 Mrd. $
| 1.710 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +589 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1028
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
532 Mio. $
| 1.706 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +1.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
| 1.700 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +1.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1030
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
| 1.694 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +1.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1031
National Vision
EYE
1,49 Mrd. $
| 1.692 $ | ﹤0,01 % |
89
+31
| +53 % | +632 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
OPI
1032
Office Properties Income Trust
OPI
282 Mio. $
| 1.683 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +1.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1033
Gold Fields
GFI
31,3 Mrd. $
| 1.680 $ | ﹤0,01 % |
50
+21
| +72 % | +874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1034
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
478 Mio. $
| 1.660 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +1.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1035
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
| 1.659 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +1.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1036
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 1.652 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +1.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1037
Zillow
Z
7,64 Mrd. $
| 1.639 $ | ﹤0,01 % |
52
+28
| +117 % | +1.076 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1038
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 1.629 $ | ﹤0,01 % |
17
+6
| +55 % | +527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1039
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 1.626 $ | ﹤0,01 % |
48
+24
| +100 % | +799 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1040
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
591 Mio. $
| 1.619 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +1.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1041
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 1.608 $ | ﹤0,01 % |
20
+6
| +43 % | +484 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1042
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 1.600 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1043
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +1.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1044
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 1.579 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1045
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,31 Mrd. $
| 1.557 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1046
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1047
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 1.501 $ | ﹤0,01 % |
92
+5
| +6 % | +91 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1048
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,56 Mrd. $
| 1.481 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +1.446 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1049
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
| 1.470 $ | ﹤0,01 % |
65
+25
| +63 % | +561 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1050
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
261 Mio. $
| 1.463 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +1.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .