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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Nicht mehr gelistet
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| 16.120 $ | ﹤0,01 % |
583
+447
| +329 % | +12.360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
652
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 16.094 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +16.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
653
Coastal Financial
CCB
686 Mio. $
| 16.045 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
654
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 15.534 $ | ﹤0,01 % |
332
+310
| +1.409 % | +16.614 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
655
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 15.490 $ | ﹤0,01 % |
39
+15
| +63 % | +5.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
AXA
656
Nicht mehr gelistet
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| 15.474 $ | ﹤0,01 % |
308
+236
| +328 % | +11.857 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
657
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 15.426 $ | ﹤0,01 % |
241
+14
| +6 % | +920 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
658
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 15.415 $ | ﹤0,01 % |
+163
| Neu | +15.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
659
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
| 15.397 $ | ﹤0,01 % |
339
+176
| +108 % | +7.740 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
IFX
660
Nicht mehr gelistet
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| 15.222 $ | ﹤0,01 % |
162
+118
| +268 % | +11.088 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
661
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 14.496 $ | ﹤0,01 % |
+544
| Neu | +16.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
Medline Inc
MDLN
30,6 Mrd. $
| 14.474 $ | ﹤0,01 % |
+367
| Neu | +14.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 14.424 $ | ﹤0,01 % |
89
+35
| +65 % | +4.245 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
664
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 14.416 $ | ﹤0,01 % |
424
+289
| +214 % | +9.440 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
665
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
| 14.115 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +13.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 13.931 $ | ﹤0,01 % |
251
+239
| +1.992 % | +15.110 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
667
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 13.824 $ | ﹤0,01 % |
67
+40
| +148 % | +7.091 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
668
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 13.552 $ | ﹤0,01 % |
+279
| Neu | +15.843 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
RELX
RELX
70,6 Mrd. $
| 13.503 $ | ﹤0,01 % |
420
+345
| +460 % | +11.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
670
Nicht mehr gelistet
BAYER AG SPONS ADR
BAY
| 13.399 $ | ﹤0,01 % |
978
+809
| +479 % | +11.084 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
671
SAP
SAP
278 Mrd. $
| 13.253 $ | ﹤0,01 % |
86
+54
| +169 % | +9.210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SUBC
672
Nicht mehr gelistet
SUBSEA 7 S A SPONSORED ADR
SUBC
| 13.224 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +13.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 13.167 $ | ﹤0,01 % |
+201
| Neu | +11.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
674
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 12.704 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +11.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 12.671 $ | ﹤0,01 % |
47
+16
| +52 % | +4.230 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .