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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 42.698 $ | ﹤0,01 % |
+2.711
| Neu | +39.082 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
527
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 42.677 $ | ﹤0,01 % |
+888
| Neu | +37.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
| 42.650 $ | ﹤0,01 % |
490
+20
| +4 % | +1.665 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
529
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 42.583 $ | ﹤0,01 % |
324
+50
| +18 % | +6.503 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
530
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 42.101 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +21.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Toyota
TM
233 Mrd. $
| 41.937 $ | ﹤0,01 % |
249
+212
| +573 % | +40.157 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
532
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
440 Mio. $
| 41.532 $ | ﹤0,01 % |
+1.332
| Neu | +41.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 41.150 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +39.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,21 Mrd. $
| 40.898 $ | ﹤0,01 % |
+1.533
| Neu | +41.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 40.401 $ | ﹤0,01 % |
850
+752
| +767 % | +33.955 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 40.024 $ | ﹤0,01 % |
498
+495
| +16.500 % | +39.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
537
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 39.986 $ | ﹤0,01 % |
117
-5
| -4 % | -1.631 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
538
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 39.600 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +40.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 39.588 $ | ﹤0,01 % |
641
+526
| +457 % | +31.749 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
540
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,69 Mrd. $
| 39.354 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +48.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,73 Mrd. $
| 39.287 $ | ﹤0,01 % |
+407
| Neu | +37.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 39.223 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
543
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 39.068 $ | ﹤0,01 % |
838
+743
| +782 % | +34.370 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 38.949 $ | ﹤0,01 % |
+356
| Neu | +39.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
29,9 Mio. $
| 38.651 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +44.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
| 38.337 $ | ﹤0,01 % |
+1.208
| Neu | +38.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 37.786 $ | ﹤0,01 % |
428
+340
| +386 % | +24.508 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
548
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,6 Mrd. $
| 37.268 $ | ﹤0,01 % |
+2.800
| Neu | +54.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 37.200 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
550
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 37.009 $ | ﹤0,01 % |
230
+194
| +539 % | +31.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .