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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 63.598 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +56.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 63.563 $ | ﹤0,01 % |
565
-141
| -20 % | -14.362 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
478
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 63.410 $ | ﹤0,01 % |
227
-1
| -0,4 % | -263 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
479
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 63.375 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +58.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
480
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 63.090 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+2.995
| +59.900 % | +60.180 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
481
Texas Pacific Land
TPL
23 Mrd. $
| 63.020 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
482
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
31,3 Mio. $
| 62.465 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +60.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 62.335 $ | ﹤0,01 % |
737
+732
| +14.640 % | +59.035 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
484
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 61.885 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
485
Leonardo DRS
DRS
9,15 Mrd. $
| 61.872 $ | ﹤0,01 % |
+1.450
| Neu | +64.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
486
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 61.862 $ | ﹤0,01 % |
+359
| Neu | +64.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
487
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
904 Mio. $
| 60.872 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +60.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 60.270 $ | ﹤0,01 % |
+1.220
| Neu | +61.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
489
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March
DDFM
47,5 Mio. $
| 59.248 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +58.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
| 58.857 $ | ﹤0,01 % |
+1.150
| Neu | +67.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
491
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 57.393 $ | ﹤0,01 % |
250
+248
| +12.400 % | +52.659 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
492
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 56.139 $ | ﹤0,01 % |
582
+433
| +291 % | +41.093 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
493
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +55.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,1 Mrd. $
| 54.723 $ | ﹤0,01 % |
+2.900
| Neu | +68.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
495
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,35 Mrd. $
| 54.638 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +55.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
496
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,38 Mrd. $
| 54.500 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +54.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,06 Mrd. $
| 54.376 $ | ﹤0,01 % |
+1.711
| Neu | +56.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
498
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 53.347 $ | ﹤0,01 % |
999
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
499
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 50.923 $ | ﹤0,01 % |
685
+674
| +6.127 % | +49.600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
500
Vivmark Residential
VMRK
49,2 Mrd. $
| 50.045 $ | ﹤0,01 % |
736
+684
| +1.315 % | +44.294 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .