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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 578.317 $ | 0,04 % |
7.074
-1.375
| -16 % | -108.593 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
227
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 576.391 $ | 0,04 % |
6.259
+244
| +4 % | +22.257 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
228
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,9 Mrd. $
| 563.325 $ | 0,04 % |
+9.057
| Neu | +572.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
229
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 544.479 $ | 0,03 % |
9.031
+8.471
| +1.513 % | +503.784 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
230
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 531.664 $ | 0,03 % |
+4.040
| Neu | +515.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 512.143 $ | 0,03 % |
1.187
+1.185
| +59.250 % | +342.737 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
232
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 509.450 $ | 0,03 % |
+11.039
| Neu | +509.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 490.058 $ | 0,03 % |
8.498
+7.053
| +488 % | +376.596 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
234
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 488.577 $ | 0,03 % |
+2.015
| Neu | +458.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 485.071 $ | 0,03 % |
+9.657
| Neu | +485.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF
PABD
324 Mio. $
| 484.864 $ | 0,03 % |
7.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
237
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 476.820 $ | 0,03 % |
2.281
+1.830
| +406 % | +362.386 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
238
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 468.617 $ | 0,03 % |
+1.933
| Neu | +450.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 467.586 $ | 0,03 % |
8.115
+1.241
| +18 % | +71.260 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
240
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,72 Mrd. $
| 464.347 $ | 0,03 % |
4.079
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
241
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 463.056 $ | 0,03 % |
3.418
+3.370
| +7.021 % | +477.823 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
242
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 461.338 $ | 0,03 % |
4.661
+4.057
| +672 % | +401.413 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
243
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,92 Mrd. $
| 458.085 $ | 0,03 % |
+1.155
| Neu | +448.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 456.244 $ | 0,03 % |
2.022
-1.741
| -46 % | -372.136 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
245
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,33 Mrd. $
| 455.364 $ | 0,03 % |
+6.300
| Neu | +428.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,96 Mrd. $
| 453.627 $ | 0,03 % |
+8.479
| Neu | +453.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 451.519 $ | 0,03 % |
3.457
-841
| -20 % | -106.848 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
248
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
| 450.843 $ | 0,03 % |
+4.132
| Neu | +425.655 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 448.336 $ | 0,03 % |
3.311
+2.718
| +458 % | +406.413 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
250
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 443.289 $ | 0,03 % |
8.885
+5.693
| +178 % | +279.699 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .