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IMA Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$16億
週轉率
34.61%
1年估算報酬率
29.08%
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+29.08%
3年估算報酬率
+74.48%
5年估算報酬率
+78.85%
10年估算報酬率
+280.8%
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$5.75億
(+56%)
資金流向
+US$4.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.77%
持股
1,465
新
434
增持
688
減碼
138
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dycom Industries
DY
US$67.2億
| US$72.8萬 | 0.05% |
1,440
-127
| -8% | -US$5.55萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
202
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288億
| US$71.9萬 | 0.04% |
+6,525
| 新 | +US$70.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
203
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2億
| US$71.8萬 | 0.04% |
7,356
+2,643
| +56% | +US$25.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
204
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$514億
| US$71.4萬 | 0.04% |
3,145
+2,550
| +429% | +US$57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
205
FedEx
FDX
US$751億
| US$71.2萬 | 0.04% |
2,264
+30
| +1% | +US$1.09萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
206
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$70.8萬 | 0.04% |
+36,240
| 新 | +US$70.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
207
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$69.4萬 | 0.04% |
579
+434
| +299% | +US$44.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
208
Salesforce
CRM
US$1771億
| US$69萬 | 0.04% |
4,391
-1,652
| -27% | -US$29萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
209
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.9億
| US$68.2萬 | 0.04% |
+31,126
| 新 | +US$68.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
210
DraftKings
DKNG
US$97.7億
| US$68.1萬 | 0.04% |
26,962
-3,014
| -10% | -US$7.43萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
211
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$66.8萬 | 0.04% |
+13,200
| 新 | +US$66.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
212
Open Text
OTEX
US$59.3億
| US$65.6萬 | 0.04% |
29,621
-3,150
| -10% | -US$7.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
213
Otis Worldwide
OTIS
US$294億
| US$64.6萬 | 0.04% |
9,020
-216
| -2% | -US$1.61萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
214
Veralto
VLTO
US$287億
| US$64萬 | 0.04% |
7,208
-377
| -5% | -US$3.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
215
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.53億
| US$63.7萬 | 0.04% |
+24,672
| 新 | +US$63.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
216
Stryker
SYK
US$1208億
| US$63.4萬 | 0.04% |
2,013
+1,869
| +1,298% | +US$58.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
217
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$62.8萬 | 0.04% |
5,690
+4,567
| +407% | +US$50.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
218
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$62.3萬 | 0.04% |
10,434
+9,990
| +2,250% | +US$58.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
219
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$62.1萬 | 0.04% |
+7,859
| 新 | +US$62.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
220
Fortive
FTV
US$201億
| US$62萬 | 0.04% |
10,144
-2,388
| -19% | -US$14.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
221
Caterpillar
CAT
US$2718億
| US$61.9萬 | 0.04% |
581
+409
| +238% | +US$35.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
222
Blackstone
BX
US$973億
| US$60.8萬 | 0.04% |
5,169
+3,652
| +241% | +US$43.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
223
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$60.4萬 | 0.04% |
+858
| 新 | +US$57.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
224
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.1億
| US$58.8萬 | 0.04% |
+7,607
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
225
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$57.9萬 | 0.04% |
3,054
+3,010
| +6,841% | +US$55.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。