IMA Advisory Services的 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 持股歷史

IMA Advisory Services的投資組合 SCHV股票詳細資料 SCHV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$174萬	買進	49,999 +7,441	+17%	+US$24.5萬	0.11%	130
2026 Q1	US$130萬	持有	42,558	–	–	0.13%	114
2025 Q4	US$126萬	持有	42,558	–	–	0.12%	116
2025 Q3	US$124萬	持有	42,558	–	–	0.12%	112
2025 Q2	US$118萬	持有	42,558	–	–	0.13%	110
2025 Q1	US$113萬	買進	42,558 +20,604	+94%	+US$55.3萬	0.13%	106
2024 Q4	US$57.2萬	持有	21,954	–	–	0.07%	138
2024 Q3	US$58.8萬	買進	+21,954	新	+US$56.4萬	0.13%	113
2023 Q4	–	賣出	-24,948	已平倉	-US$53.6萬	–	232
2023 Q3	US$53.6萬	持有	24,948	–	–	0.14%	108
2023 Q2	US$55.8萬	賣出	24,948 -3,597	-13%	-US$7.85萬	0.14%	107
2023 Q1	US$62.4萬	買進	28,545 +2,445	+9%	+US$5.43萬	0.16%	105
2022 Q4	US$57.4萬	賣出	26,100 -2,493	-9%	-US$5.4萬	0.15%	103
2022 Q3	US$55.8萬	持有	28,593	–	–	0.15%	107
2022 Q2	US$59.5萬	賣出	28,593 -1,239	-4%	-US$2.78萬	0.15%	106
2022 Q1	US$71萬	賣出	29,832 -60	-0.2%	-US$1,420	0.16%	93
2021 Q4	US$73萬	買進	29,892 +30	+0.1%	+US$711	0.16%	96
2021 Q3	US$67.2萬	賣出	29,862 -825	-3%	-US$1.91萬	0.16%	95
2021 Q2	US$69.9萬	持有	30,687	–	–	0.16%	97
2021 Q1	US$66.8萬	買進	30,687 +1,176	+4%	+US$2.45萬	0.16%	93
2020 Q4	US$58.6萬	賣出	29,511 -37,443	-56%	-US$70萬	0.16%	87
2020 Q3	US$116萬	買進	66,954 +1,644	+3%	+US$2.88萬	0.39%	79
2020 Q2	US$109萬	賣出	65,310 -60,465	-48%	-US$98.7萬	0.39%	77
2020 Q1	US$186萬	賣出	125,775 -7,578	-6%	-US$13.9萬	0.82%	44
2019 Q4	US$267萬	賣出	133,353 -7,092	-5%	-US$13.7萬	0.99%	40
2019 Q3	US$266萬	賣出	140,445 -5,691	-4%	-US$10.7萬	1%	38
2019 Q2	US$274萬	賣出	146,136 -12,420	-8%	-US$23萬	1.02%	39
2019 Q1	US$289萬	賣出	158,556 -12,444	-7%	-US$22.1萬	1.12%	30
2018 Q4	US$281萬	賣出	171,000 -25,503	-13%	-US$45.1萬	1.31%	19
2018 Q3	US$367萬	賣出	196,503 -14,619	-7%	-US$27.1萬	1.44%	19
2018 Q2	US$374萬	賣出	211,122 -77,454	-27%	-US$138萬	1.56%	16
2018 Q1	US$508萬	賣出	288,576 -52,188	-15%	-US$95.6萬	2.26%	7
2017 Q4	US$621萬	賣出	340,764 -54,639	-14%	-US$97.2萬	2.78%	3
2017 Q3	US$683萬	買進	395,403 +57,339	+17%	+US$97.1萬	3.17%	3
2017 Q2	US$566萬	賣出	338,064 -7,911	-2%	-US$13.2萬	2.72%	4
2017 Q1	US$573萬	賣出	345,975 -42,102	-11%	-US$69.2萬	2.88%	3
2016 Q4	US$622萬	賣出	388,077 -22,035	-5%	-US$34.2萬	3.83%	1
2016 Q3	US$623萬	買進	410,112 +372	+0.1%	+US$5,672	3.56%	2
2016 Q2	US$602萬	買進	409,740 +7,878	+2%	+US$11.5萬	3.78%	2
2016 Q1	US$570萬	買進	401,862 +150,138	+60%	+US$205萬	3.31%	3
2015 Q4	US$340萬	買進	251,724 +33,798	+16%	+US$48萬	2.07%	13
2015 Q3	US$278萬	賣出	217,926 -9,936	-4%	-US$13.9萬	1.76%	18
2015 Q2	US$327萬	賣出	227,862 -2,034	-0.9%	-US$2.99萬	1.55%	21
2015 Q1	US$332萬	買進	229,896 +59,082	+35%	+US$86萬	1.61%	20
2014 Q4	US$251萬	買進	170,814 +501	+0.3%	+US$7,225	1.3%	29
2014 Q3	US$242萬	賣出	170,313 -6,849	-4%	-US$9.8萬	1.14%	28
2014 Q2	US$253萬	賣出	177,162 -5,802	-3%	-US$8.09萬	1.16%	30
2014 Q1	US$251萬	賣出	182,964 -16,713	-8%	-US$22.4萬	1.17%	29
2013 Q4	US$271萬	賣出	199,677 -546	-0.3%	-US$7,130	1.29%	21
2013 Q3	US$249萬	賣出	200,223 -345	-0.2%	-US$4,321	1.22%	19
2013 Q2	US$242萬	買進	+200,568	新	+US$244萬	1.31%	17

持有SCHV的其他基金

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$40.2億 AUM 20% 1年估算報酬率

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

Mariner Overland Park, Kansas US$952億 AUM 32.92% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia US$134億 AUM 22.25% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri US$135億 AUM 24.62% 1年估算報酬率

IMA Advisory Services的SCHV持股：2026年第2季回顧

IMA Advisory Services在2026年第2季將Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)持股增加17%，估計買進US$24.5萬，使持股增至49,999股，價值US$174萬。此持倉占投資組合的0.11%，排名第130名。

IMA Advisory Services於2013年第2季首次申報持有SCHV，此後已有50個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第3季達到US$683萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的996檔基金持有SCHV。

截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有Schwab US Large-Cap Value ETF 49,999股，價值US$174萬。
IMA Advisory Services在2026年第2季買進Schwab US Large-Cap Value ETF 7,441股，估計金額為US$24.5萬。
在2026年第2季，Schwab US Large-Cap Value ETF佔IMA Advisory Services投資組合的0.11%，是其第 #130大持倉。
IMA Advisory Services於2013年第2季首次申報持有Schwab US Large-Cap Value ETF，此後已有50個季度申報持有該股。
IMA Advisory Services對Schwab US Large-Cap Value ETF的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$683萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的996檔基金持有Schwab US Large-Cap Value ETF。

根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月10日提交。