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Halbert Hargrove Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.9억
회전율
51.45%
1년 추정 수익률
13.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+13.62%
3년 예상 수익률
+68.19%
5년 예상 수익률
+57.44%
10년 예상 수익률
+200.09%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
-US$2291만
(-0.99%)
자금 흐름
-US$2482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.72%
보유액
723
신규
11
증가
42
축소
158
청산됨
361
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+US$953만 |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+US$947만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$333만 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$314만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$89.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$3206만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$308만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$229만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.39% |
| 2 | 임의소비재 | 0.47% |
| 3 | 정보기술 | 0.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.25% |
| 5 | 헬스케어 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$426만 | 0.19% |
26,500
-4
| -0% | -US$656 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$379만 | 0.17% |
11,388
-330
| -3% | -US$10.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$375만 | 0.16% |
74,531
+66,065
| +780% | +US$333만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
29
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$278만 | 0.12% |
5,422
+3
| +0.1% | +US$1.39천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
31
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$275만 | 0.12% |
49,008
+96
| +0.2% | +US$5.95천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$264만 | 0.12% |
25,625
-477
| -2% | -US$5.01만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$264만 | 0.12% |
7,663
-19
| -0.2% | -US$6.59천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.3억
| US$223만 | 0.1% |
12,518
-101
| -0.8% | -US$1.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
35
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1097억
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
36
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$183만 | 0.08% |
16,281
-4,048
| -20% | -US$48.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$181만 | 0.08% |
1,562
+13
| +0.8% | +US$1.53만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
38
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$173만 | 0.08% |
2,343
-220
| -9% | -US$15.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$167만 | 0.07% |
4,111
-185
| -4% | -US$7.06만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$163만 | 0.07% |
4,786
+110
| +2% | +US$3.79만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
42
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$152만 | 0.07% |
27,987
-2,699
| -9% | -US$14.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
44
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$126만 | 0.05% |
5,038
+163
| +3% | +US$4.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Home Depot
HD
US$3479억
| US$122만 | 0.05% |
4,271
-41
| -1% | -US$1.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2억
| US$120만 | 0.05% |
19,109
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
48
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$110만 | 0.05% |
6,751
-4
| -0.1% | -US$716 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
49
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$108만 | 0.05% |
6,948
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Halbert Hargrove Global Advisors의 보유 포지션은 723개, 총액은 US$22.9억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 42개 증가, 158개 감소 및 361개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF 주식으로, 1,625주를 보유했으며 가치는 US$14.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US Efficient Core Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3206만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF 주식으로, US$14.6만 상당의 1,625주를 매수했어요.
- Halbert Hargrove Global Advisors 측이 2026년 3분기에 WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$953만 규모예요.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US Efficient Core Fund이며, 추정 감소액은 US$3206만예요.
- Halbert Hargrove Global Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 85% 비중을 차지해요.
- Halbert Hargrove Global Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 361개를 청산했어요.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.99% 하락해 US$22.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.