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Halbert Hargrove Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,29 Mrd. $
Umschlag
51,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,09 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-0,99 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,72 %
Position
723
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
158
Geschlossen
361
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+9,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+3,14 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+892.519 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,47 % |
| 3 | Technologie | 0,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,19 % |
26.500
-4
| -0 % | -656 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
27
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 3,79 Mio. $ | 0,17 % |
11.388
-330
| -3 % | -105.995 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,16 % |
74.531
+66.065
| +780 % | +3,33 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
29
Put
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,12 % |
5.422
+3
| +0,1 % | +1.387 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
31
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,12 % |
49.008
+96
| +0,2 % | +5.949 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,12 % |
25.625
-477
| -2 % | -50.070 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,12 % |
7.663
-19
| -0,2 % | -6.594 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,12 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,1 % |
12.518
-101
| -0,8 % | -18.493 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
35
Put
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
36
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,08 % |
16.281
-4.048
| -20 % | -480.624 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,08 % |
1.562
+13
| +0,8 % | +15.340 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
38
Put
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,08 % |
2.343
-220
| -9 % | -157.205 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
4.111
-185
| -4 % | -70.618 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,07 % |
4.786
+110
| +2 % | +37.919 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
42
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,07 % |
27.987
-2.699
| -9 % | -143.704 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
44
Put
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
5.038
+163
| +3 % | +41.414 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
4.271
-41
| -1 % | -13.460 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
19.109
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
48
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
6.751
-4
| -0,1 % | -716 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
49
Put
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,05 % |
6.948
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Halbert Hargrove Global Advisors 723 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 42 erhöht, 158 reduziert und 361 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 1.625 Aktien im Wert von 146.429 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US Efficient Core Fund mit einem geschätzten Wert von 32,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Halbert Hargrove Global Advisors im Q3 2026 war Avantis International Equity ETF: 1.625 Aktien im Wert von 146.429 $.
- Halbert Hargrove Global Advisors hat seine Position in WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halbert Hargrove Global Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,1 Mio. $.
- Halbert Hargrove Global Advisors hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 489.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halbert Hargrove Global Advisors machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
- Halbert Hargrove Global Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 361 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Halbert Hargrove Global Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 2,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .